Klikk her for mer informasjon
1. Verifiser åpne poster på kreditorer
3. Kontroller remitteringsforslag
4. Godkjenn remitteringsforslag
5. Endre eller slette godkjent remitteringsforslag
6. Produser, sigiller og send betalingsfil til bank
7. Betalingsfølgelisten til kunder
8. Sjekk mottak av mottaksreturer / avvisningsreturer
9. Behandling av bankfiler med feil (avvisningsreturer)
10. Kunde krever stoppeoppdrag (se egen sjekkliste)