Formål
Korrekt inntektsføring av mottatt beløp fra NAV som gir korrekt saldo krav på debitor NAV i SAP.
Forutsetninger
At det er avdekket en feilsituasjon som må overstyres med en korrigering i SAP FI.
Se Innbetaling fra NAV etter oppstart og Negativ delsum på oppgjørsrapport fra NAV K27.
Fremgangsmåte
Transaksjonskode F-02
Transaksjonskode F-02 åpner følgende bilde. Her fyller man ut feltene som vist under. I feltet konto settes debitornummer inn.
Trykk Enter
Fyll ut som vist under.
Feltet Tekst forklarer
hvorfor posten er opprettet, f.eks. Negativ delsum K27 i juni, Innbetalt
refusjon før oppstart, Refusjoner som ikke er generert i SAP.
Innbetalingen
må konteres med interimskonto refusjoner fra NAV.
Trykk Enter og fyll ut som vist under.
I noen tilfeller får man en feilmelding “Konto xxxx krever en kontering som er relevant for internregnskapet”.
Gå til Opprette hovedbokskonto og Spesielle hovedbokskontonummer for å opprette og/eller koble debitor NAV til en hovedbokskonto.
For å kontrollere at motpostbilaget er kontert kan vi hente opp igjen debitor ved å spørre på åpne poster i FBL5N:
Det dannes et bilag ved tilbakeføringen som overføres til økonomisystemet ved neste nattlige lønnsuttrekk.
Det er ikke mulig å legge inn andre konteringsdimensjoner enn konto ved denne tilbakeføringen. Ønskes en annen kontering etter overføring og bokføring i økonomisystemet, må det foretas omposteringer der.
Ved behov for å kontrollere føringer på interimskonto i SAP (1574) benyttes transaksjonskode FB03 eller FBL3N.