Første innbetaling fra NAV etter oppstart skal innbetales til “gammel” arbeidsbankkonto, idet refusjonene gjelder for perioder før oppstart. Innbetalingene må føres i økonomisystemet som tidligere.
Problemstilling ved innbetaling neste måned
Bankfilen fra NAV inneholder poster som gjelder refusjoner før oppstart på løsningen.
De første 2-3 månedene vil dette være en forventet hendelse. Slike poster kan også dukke opp på bankfila senere.
Første innlesing av Cremulfil (bankfil)
Den første Cremulfilen med innbetaling fra NAV leses automatisk inn etter den 1. i måneden etter oppstartdato på refusjonsløsningen. Det forutsetter at ny arbeidsbankkonto er meddelt og aktivisert hos NAV.
Denne innbetalingen inneholder refusjoner for sykefraværsperioder både før og etter oppstartsdatoen. Debitorkonto i SAP har ingen krav for fraværsperioder før oppstart og for disse må det foretas endringer.
Det må skilles på hva som er før og etter oppstartsdato på løsningen. Fra og til datoer på K27/Oppgjørsrapporten er til stor hjelp for å fange opp dette.
Cremulfilen leses inn i sin helhet og det må gjøres endringer på debitor i SAP for de innbetalinger som har datoer før oppstart på refusjonsløsningen og hvor fraværsperioden overlapper oppstartdatoen.
Innbetalinger med fraværsdatoer fra før oppstart kan også komme i senere innbetalinger fra NAV.
Se Innbetalt refusjon som ikke er generert i SAP
Automatisk innlesing av Cremulfil
Innlesing av Cremulfil vises på debitor med innbetalingsdato og med bilagsart DZ. Summene vises per NAV kontor. Detaljposter på debitor sees under Avstemming – Avstemming av debitor for refusjoner fra NAV.
Sett inn firmaets Debitorkontonummer, firmakode og sett hake for Åpne poster og f.eks. dagens dato og klikk på knappen Utfør.
Under vises en innbetaling på debitor med bruddsum på bilagsdato.
1. februar 2012 ble det innbetalt fra NAV kr. 924.749,-
Konto 11 er debitornummer som er knyttet til hovedbokskonto for Fordringer NAV/Debitor.
Ved å dobbeltklikke på en linje vises Hovedbokskontoen.
Bilaget som dannes ved innlesing av Cremulfil blir med i neste nattlige lønnsuttrekk fra SAP og deretter overført til økonomisystemet. Det dannes også en vanlig Kontrollfil ved uttrekket som legges på DFØ Fildel.