Sjekkliste for reisekjøring
|
Generelt: |
|
•Aktivitetene skal utføres i nummerrekkefølge. •Aktiviteter som skal utføres av kunde er markert med gult. Den gule fargen kommer ikke med på utskrift. |
|
Endringer fra forrige liste: |
|
•20.01.26:
|
|
Kjøring pr lønnsavregningsgruppe | ||||
|
Nr. |
Aktivitet |
Ansvar |
Frist |
Fremgangsmåte |
|
1 |
Kopier malene for reisekjøring.
|
DFØ |
Dagen før kjøring.
|
Transaksjonskode SM37 Styres i tabell YBC_BAKGR_LA
6nn_K1_utbetalingsdato 6nn_R1/R2_utbetalingsdato 6nn_R3_UTSKRIFT_utbetalingsdato
6nn = klient
|
|
2 |
Frigi bakgrunnsjobb K1 med start dagen før kjøring kl. 20:00.
Jobben overfører kreditor-stamdata til FI.
|
DFØ |
Dagen før kjøring. |
Transaksjonskode SM37 Styres i tabell YBC_BAKGR_LA
6nn_K1_utbetalingsdato
|
|
3 |
Frigi bakgrunnsjobb for R1/R2 med start kjøredag kl 01:00.
Jobben foretar avregning av alle godkjente reiser. Deretter opprettes konteringskjøring pr firma.
|
DFØ |
Dagen før kjøring. |
Transaksjonskode SM37 Styres i tabell YBC_BAKGR_LA
6nn_R1/R2_utbetalingsdato
|
|
4 |
Frigi bakgrunnsjobb R3 med start kjøredag kl 18:00.
Jobben sender reiseslipper til Altinn.
|
DFØ |
Dagen før kjøring. |
Transaksjonskode SM37 Styres i tabell YBC_BAKGR_LA.
6nn_R3_utbetalingsdato |
|
5 |
Hente nye og endrede skattekort. |
DFØ |
Dagen før kjøring kl. 14.30.
|
Se sjekkliste for henting av skattekort.
|
|
6 |
Godkjenning av reiser. |
Kunde/ DFØ på reiser reg. av DFØ.
|
Dagen før kjøring kl. 20.00.
|
Frist for godkjenning av reiser. |
|
7 |
Kontroller at bakgrunnsjobb K1 er avsluttet og feilfri. |
DFØ |
Kjøredag, fra kl. 08.00. |
Transaksjonskode SM37 Robot sjekker at kjøringen er feilfri.
Dersom feil på kreditor, kjør transaksjonskode PRAA med variant OPAL_F_XXXX ved førstegangsgenerering og variant OPAL_E_XXXX ved endring. Kjør så mappen i SM35.
XXXX = firmakode
|
|
8 |
Kontroller at R1/R2 er feilfri. |
DFØ |
|
Transaksjonskode SM37
Robot sjekker at kjøringen er feilfri.
Dersom personer er avvist, må eventuelle feil rettes og reise kjøres på nytt. Omkjøring kjøres pr reisenummer, kontering kjøres pr firma. Transaksjonskode PREC (avregning) og PRFI (opprett konteringskjøring).
|
|
9 |
Konter og kontroller konteringskjøringen. |
DFØ |
|
Transaksjonskode PRRW
Robot konterer og sjekker at kjøringen er feilfri.
Konteringskjøring – status: Bilag med status «delvis kontert», skal avvises/forkastes.
Bilag med status «utvalg pågår», skal avvises/forkastes.
Når konteringskjøring er avvist, må feilene rettes opp og konteringskjøringen for det aktuelle firmaet kjøres på nytt. Transaksjonskode PRFI.
|
|
10
|
Kontroller at ingen ansatte har positiv skatt. |
DFØ |
|
Robot kontrollerer positiv skatt. Dersom noen har positiv skatt, foreta nødvendige kontroller og eventuelt korrigeringer slik at det ikke blir positiv skatt.
|
|
11 |
Kontroller konteringskjøring.
|
Kunde |
Fra kl. 10.00 til kl. 12.00 |
Transaksjonskode YHR_REISEDATA Velg dato for kontrollperiode, ref. kjøreplan for DFØ.
Velg oppsett: CUS&OPAL03 Lønnsjournal CUS&OPAL08 Netto utbetalt CUS&OPAL09 Konteringssammendrag
Transaksjonskode PRRW Må ha status Bilagene er kontert. Dersom virksomheten utbetaler reiseforskudd fra annet system, må man benytte transaksjonskode PRRW for å få med reiseforskuddet.
Velg da oppsett: CUS&OPAL01 Netto utbetalt CUS&OPAL02 Konteringssammendrag. CUS&OPAL03 Lønnsjournal
Husk å kontrollere kapittel og post.
|
|
Kontroll og sluttføring pr firmakode | ||||
|
Nr. |
Aktivitet |
Ansvar |
Frist |
Fremgangsmåte |
|
12 |
Ved korrigering, meld tilbake til DFØ. |
Kunde |
Kl. 12.00 |
Alle ansattnr. og reisenummer som er korrigert må oppgis.
For kunder på grunntjeneste, hvor DFØ registrerer, må nødvendige korrigeringer meldes til DFØ.
|
|
13 |
Eventuell omkjøring etter at feil er rettet.
|
DFØ |
|
Utfør omkjøring i henhold til punkt 7 for oppdatering av kreditor og punkt 8 for omkjøring av reiser.
|
|
14 |
Lønnsjournal attesteres. |
Kunde |
Kl. 16.00 |
Transaksjonskode YHR_REISEDATA Velg oppsett CUS&OPAL03 Lønnsjournal. Ta ut på papir og attester.
|
|
15 |
Remittering |
DFØ |
Kl. 16.00 |
Se Sjekkliste for remittering.
|
|
16 |
Rydde i gamle reiser.
|
Kunde
|
Innen neste reisekjøring. |
Transaksjonskode S_AHR_61016401 Velg variant CUS&OPAL08 og søk etter reiser fra forrige år som er uoppgjorte. Reisene må ferdigbehandles eller slettes.
|