Sjekkliste for remittering
|
Generelt: |
|
•Sjekklisten for remittering er lik for alle kjøringer som har utbetaling. •Aktivitetene skal utføres i nummerrekkefølge. •Aktiviteter som skal utføres av kunde er markert med gult. Den gule fargen kommer ikke med på utskrift. |
|
Endringer fra forrige liste: |
|
20.05.26: •Punkt 1: Endret bilagsart for 13. kjøring, lagt til remitteringsid for T3-kjøringer og lagt til informasjon om fane utskrift/datamedium •Punkt 3: Lagt til informasjon knyttet til betalingsformat XML •Punkt 4-5: Fjernet utgått informasjon om sigillering og mottaksretur, lagt til informasjon knyttet til betalingsformat XML •Tidligere punkt 6: utgår, relevant informasjon tatt inn i punkt 5 •Tidligere punkt 7: utgår i sin helthet
|
|
Nr. |
Aktivitet |
Ansvar |
Frist |
Fremgangsmåte |
|
1 |
Lag remitteringsforslag fra FI |
DFØ |
|
Transaksjonskode F110 Velg riktig bilagsart.
BH for hovedlønn og 13. kjøring, BR for reiseregninger, BE for bonuslønn og BT for trekk-kjøring.
NB: Husk P i femte posisjon i remitteringsid ved lønnsfil.
NB: IKKE P i femte posisjon i remitteringsid ved reise. T1, T2 og T3 må ha betalingsident T1.X, T2.X og /eller T3.X for automatisk lagring av betalingsfølgeliste. (se pkt.3) Gjelder alle banker.
Fane Utskrift/datamedium •Programnavn: SAPFPAYM_MERGE •Variant: MERGE_ALL
|
|
2 |
Kontroller remitteringsforslaget |
DFØ |
|
Kontroller remitteringsforslaget mot netto utbetalt (PCP0 for lønn og PRRW for reiser) Forslagsliste for alle firma se brukerdokumentasjon «Lag remitteringsforslag»
Dersom summen ikke er lik netto utbetalt: Kontroller åpne poster i FBL1N. Sjekk at eventuelle differanser er lik sum poster med negativ netto
|
|
3 |
Lag betalingsforslag |
DFØ |
|
Transaksjonskode F110
Sjekk at det er haket av for «direkte start» og «opprett lister»
Klikk på ikonet for «Betal kjøring».
Betalingsfølgelisten lagres automatisk på DFØ Fildel, med firmakode dato og klokkeslett
|
|
4 |
Kontroll av betalingsfil |
DFØ |
|
Transaksjonskode BNK_MONI. Legg inn forfallsdato
Kjør
Filene skal ha status «Betalingsmedium er opprettet»
|
|
5 |
Sjekk tilbakemelding fra bank |
DFØ |
Kl. 16.00 |
Transaksjonskode BNK_MONI Mottar tilbakemelding fra banken etter 30-60 minutter •Status endres til «akseptert av banken» •For kunder som har Nordea som bankforbindelse får filen status «mottatt av bank», og statusfarge er fortsatt gul. Endres først til «akseptert av banken» etter at kunden har godkjent betalingsfilen i nettbanken
Dersom én eller flere betalinger er avvist i banken vises status som «delvis akseptert av bank». For Nordea-kunder vises denne statusen først etter at betalingsfilen er godkjent i banken.
|
|
6 |
Retting av feil og ny remittering |
DFØ |
|
Rett feil og følg deretter remitteringsprosedyren i punkt 1–5 på nytt.
Sjekk stauts i BNK_MONI som beskrevet i punkt 5.
|
|
7 |
Autorisere betalingsoppdrag |
Kunde |
|
Kontrollere og autorisere betalingsoppdraget.
Gi beskjed til DFØ dersom noe skal stoppes.
Tidspunktet for tilbakemelding fra bank er tentativt.
Dersom punkt 5 ikke er utført innen fristen skal det sendes e-post til kunden når det er klart for autorisering.
|