Formål
Det kan forekomme at det på grunn av feil i lønnskjøring/ konteringskjøring er kommet åpne poster på kreditoren som er feil og ikke skal remitteres.
De aktuelle betalingskjøringene eller betalingsordrene må være slettet (transaksjonskode F110).
NB! Fremgangsmåte nedenfor gjelder ved lønnskjøring og reisekjøring.
Fremgansmåte for en- og tomånedsoppgjøret beskrives i eget kapittel, se T1 og T2: Etterbehandling betalingsoppdrag som ikke skal utbetales for hvordan dette gjøres.
Transaksjonskoder
FBL1N
FB01
F-44
PA30
FB08
Fremgangsmåte
1. Transaksjonskode FBL1N
Finn åpen post som ikke skal utbetales (og som allerede er fjernet i remitteringsforslaget).
I eksemplet nedenfor er det en feil i lønnskjøring/konteringskjøring som medfører at det ligger kr 42 686,72 som en åpen post på kreditor 10000007.
2. Transaksjonskode FB01
Skjermbildet for transaksjonskode FB01 er vist nedenfor.
Det som skiller om det er en hovedlønnspost eller en reisepost som skal etterbehandles er at man i feltet Bilagsart velger verdi BH hovedlønn eller BR for reisekjøring. Feltet K.nøk. indikerer en debetpostering på en kreditorkonto. I dette tilfelle skal vi altså debitere konto 10000007. Når man har lagt inn dette trykker man Enter, skjermbildet nedenfor presenteres.
Beløpet som skal debiteres kreditoren registreres i felt Beløp.
I feltet Tekst bør man legge inn forklaring på hvorfor man utfører ompostering.
I den nederste delen av skjermbildet (kalt Neste bilagsposisjon) registreres ompostering, i dette tilfelle kreditering av hovedbokskonto 2690 Tilbakeholdt lønn (konteringsnøkkel 50).
Når man er ferdig med å fylle ut skjermbildet trykker man Enter, skjermbildet nedenfor presenteres.
I dette skjermbildet registrerer man samme beløp og forklaring som på foregående postering.
Ingenting fylles ut nederst i bilde da vi ikke skal registrere flere posteringer. Vi kan nå simulere posteringer for å sikre at det ikke genereres feilmelding. Klikk på følgende menystruktur.
Følgende resultat vil beregnes:
Vi ser at bilaget kan konteres uten feil. Klikk på konter (Lagre) for å kontere bilaget. Følgende melding vil fremkomme.
3. Transaksjonskode FBL1N
For å kontrollere at motpostbilaget er kontert kan vi hente opp igjen kreditoren ved å spørre på åpne poster slik (FBL1N), se skjermbildet nedenfor.
Som vi ser er det kommet en motpost (bilag 87421) som gjør at saldo er 0 og at posten ikke lenger vil komme med på et senere remitteringsforslag.
4. Transaksjonskode F-44
Til tross for at saldo er 0 så ligger både bilag 87393 og 87421 som åpne poster. Posten må derfor i tillegg utlignes.
Skjermbildet fylles ut som spesifisert over.
Merk at utligningsdato kan aldri være tidligere enn det siste konterte bilaget som skal utlignes. Klikk Enter, skjermbildet nedenfor presenteres.
Vi ser at begge de åpne postene kommer frem og at disse utligner hverandre (saldo 0). Ved å klikke på Konter (Lagre) vil man få følgende melding:
Man kan få feilmelding Differansen er for stor for en utligning når man prøver å utligne en kreditor.
I slike tilfeller skyldes problemet enten at det er betalingsordre som ikke er slettet eller at det ligger en post for denne kreditoren på et betalingsforslag som skulle vært slettet.
Fremgangsmåten for å finne ut av dette er beskrevet under punkt Feilmelding ved produksjon av remitteringsforslag.
5. Transaksjonskode FBL1N
Sjekk at posten er utlignet ved å spørre på åpne poster, da skal ikke disse postene presenteres. Men om man spør på alle poster skal postene presenteres, se skjermbildet nedenfor.
Som vi ser er saldo fremdeles 0, men nå er bilagene 87393 og 87421 utlignet mot hverandre.
6. Transaksjonskode PA30
Tilbakefør lønn ved registrering på lønnart 8012 (Tilbakeholdt nettolønn), se Et stort beløp er feilaktig utbetalt til en person som fortsatt får lønn fra virksomheten for hvordan dette gjøres.
7.Transaksjonskode FB08
FB08 reverseres eksisterende dokument. Denne transaksjonen brukes til postet dokumenter. Her vi tilbakefører 11595 dokument med tibakef.årsak 01.
Et reverseringsdokument har clearingsdokumentet (BSEG-AUGBL) med ditt eget nummer.FB03 transaksjon:
Foretar vi en ny spørring på alle poster den 27.06.2018 på kreditor 10024735 (FBL1N) får vi følgende resultat.
Vi ser altså at bilag 11595 er reversert og utlignet av bilag 11596.