Formål
Det skal kontrolleres at beløpene fra lønnsavregningsresultatene for netto utbetalt per ansatt og store beløp til utbetaling stemmer overens med beløpene kontert til regnskap
Forutsetninger
Alle ansatte som mottar utbetaling, er inkludert i konteringskjøringen.
Transaksjonskode
Bilagene for konteringskjøring benyttes som kontroll av netto utbetalt per ansatt og oversikt over store beløp til utbetaling.
Konteringsbilagene kan nås fra transaksjonskode PCP0 - Redigere konteringskjøringer.
Fremgangsmåte
Utfør transaksjonskode PCP0 - Redigere konteringskjøringer for å vise alle konteringskjøringer som er kjørt hittil.
Kryss av den aktuelle
konteringskjøringen for lønnsavregningsgruppe og – periode i kolonnen til
venstre. Klikk på 
.
Klikk på Vis lønnsavregningsbilag eller bruk funksjonstast Shift+F2 for å en bilagsoversikt over kontering til regnskap.
For hver firmakode er det opprettet to typer bilag, nemlig et kontobilag og et kreditorbilag. Kryss av det andre bilaget (kreditorbilaget) for den aktuelle firmakoden.
Klikk på Vis bilagsposisjoner eller bruk funksjonstast Shift+F1 for å vise lønnsavregningsbilaget med en oversikt netto utbetalt per ansatt.
Rull ned til slutten av bilagene for å se totalsummen av alle bilag for netto utbetalt Totalsummen bør stemmer overens med totalsummen til lønnsartrapporten for netto utbetalt per ansatt.
For å fastsette en grense for netto utbetalt per person kan filterfunksjonaliteten benyttes. Merk Kreditbeløpskolonnen helt øverst i bilaget, ved å klikke på den blå overskriften Kreditbeløp.
Klikk på Sett filter eller bruk funksjonstast Shift+Ctrl+F5.
Du får opp skjermbildet for filterkriterier. Angi en grense for store nettobeløp ved å velge ut personer som faller innenfor et intervall med det laveste beløpet sett likt den ønskede grensen, for eksempel 40 000,00 NOK og det høyeste beløpet sett til 1 000 000,00 NOK.
Klikk på Utfør.
Alle ansatte med et stort nettobeløp på 40 000,00 NOK og mer blir valgt ut.
Rull ned til slutten av bilagene for å se totalsummen av alle bilag for store nettobeløp. Totalsummen bør stemmer overens med totalsummen fra lønnsartrapporten for store beløp, se Store beløp (totalbeløp) til utbetaling.
Kryss av de ønskede bilagsposisjonene hvis du ønsker å vise revisjonsinformasjonen.
Hvis du ønsker å krysse av alle bilagsposisjonene, klikk på Merk Alle eller bruk funksjonstast F5.
Klikk deretter på Vis revisjonsinfo eller bruk funksjonstast Shift+F1. Ved å vise revisjonsinformasjonen er det mulig å vise ansattnumrene.
