Formål
Å kontrollere tomånedsoppgjøret.
Forutsetninger
At lønnskjøringene som skal være med på oppgjøret er avsluttet og overført til FI.
Transaksjonskoder
YHR_PAALEGGSTREKK – Norsk påleggstrekksrapport.
PC00_M20_EDAG_PAYM – A-meldingen - betalingsinformasjon
PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport. Variant CUS&AVSTC03T
PCP0 – Redigere konteringskjøringer
Tomånedsoppgjøret består av forskuddstrekk, pålegg om trekk på skyldig skatt og eventuell arbeidsgiveravgift som skal kontrolleres.
Kontroll av påleggstrekk
Kontroll av påleggstrekk foretas ved å kontrollere sluttsummen på norsk påleggstrekkrapport mot sluttsummen på lønnartrapport mot sluttsummen på konteringsrapport. Denne kontrollen er den samme som ved enmånedsoppgjøret. Bare vær obs på å velge de riktige variantene for firmakode og påleggstrekk. Kontroll
Kontroll av skattetrekk
Kontroll av skattetrekket foretas ved å kontrollere beløpet på A-meldingen – betalingsinformasjon (transaksjonskode PC00_M20_EDAG_PAYM) mot sluttsummen på lønnartrapport mot sluttsummen på konteringsrapport. Ved denne kontrollen finner en ut om summen på innrapporteringen til A-meldingen stemmer overens med summen på lønnartene for skattetrekk og konto for skattetrekk i regnskapet.
Transaksjon PC00_M20_EDAG_PAYM
Samle summen på liste over betalt skatt skal kontrolleres mot PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport. (bruk variant CUS&AVSTC03T) Utskrift av rapporten er beskrevet under Lønnsartrapporten. Under lønnsavregningsperiode i varianten kan du velge lønnsavregningsperiode og datointervallet for tomånedstrekket.
Rapporten vil se ut som under med en totalsum.
Beløpet skal stemme med A-meldingen - betalingsinformasjon.
For å få beløp pr. ansattnummer klikk på stjerna foran Firmakoden og hent ansatt-nummeret fra ved å bruke ‘Endre oppsett’-knappen.
For å finne lønnarter for evt. å finne skatt på reiser, hent frem lønnarter ved å bruke ‘Endre oppsett-knappen’. Filtrer deretter på lønnart /44R Dette kan være aktuelt når skatten skal avstemmes mot konteringsbilaget. Konteringsbilaget inneholder ikke skatt på reiser.
Konteringsrapporten som lønnartrapporten skal kontrolleres mot ligger under transaksjonskode PCP0 – Redigere konteringskjøringer. For å hente opp en konteringskjøring se punktet opphenting av en konteringskjøring. Det må kjøres en rapport som tar med seg alle konteringskjøringene som skal være med på tomånedersoppgjøret.
Når du er kommet inn i lønnsavregningsbilaget velger du flere knappen og velg oppsett. Se Finne et oppsett på kontonivå. Velg oppsettet for tomånedsoppgjøret som hører til den firmakoden du skal kontrollere.
Så vil en få en konteringsrapport med sum for påleggstrekk konto og sum for skattetrekk konto som kan avstemmes mot lønnartrapportene.
Hvis de tre summene stemmer, vil avstemmingen være i orden. Terminrapporten henter tallene sine fra /136 (sum kode 950 skattetrekk), lønnsartrapporten henter tallene sine fra lønnartene og konteringsrapporten henter tallene sine fra konteringskjøringene.