Formål
Å kontrollere enmånedsoppgjøret.
Forutsetninger
At alle kjøringene som skal være med på oppgjøret er avsluttet og overført til FI
Transaksjonskoder
YHR_PAALEGGSTREKK – Norsk påleggstrekksrapport.
PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport
PCP0 – Redigere konteringskjøringer
Kontroll av enmånedsoppgjøret
Kontroll av enmånedsoppgjøret foretas ved å kontrollere sluttsummen på norsk påleggstrekkrapport mot sluttsummen på lønnartrapport mot sluttsummen på konteringsbilagene. Ved disse kontrollene finner en ut om summen på betalingsmottakerne stemmer overens med summen på lønnartene som igjen stemmer overens med summen per konto i regnskapet.
Kontrollen må foretas for hver type formidlingstrekk hver for seg. Det vil si en kontroll for fagforeningstrekk og forsikring, en kontroll for bidragstrekk, en kontroll for interessetrekk og så videre.
Hent frem riktig rapport på DFØ Fildel. Det er norsk påleggstrekkrapport for enmånedsoppgjør som ble produsert i bakgrunnskjede T1.
Lønnartrapporten som rapportene over betalingsmottakerne skal kontrolleres mot er PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport. Det må kjøres en rapport per type formidlingstrekk.
Kjøring av PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport er beskrevet under rapporter. Rapporten vil se ut som under med en samlesum nederst.
Summen nederst til høyre skal stemme overens med påleggstrekkrapporten.
Konteringsrapporten som lønnartrapporten skal kontrolleres mot ligger under transaksjonskode PCP0 – Redigere konteringskjøringer.
Velg transaksjonskode PCP0 – Redigere konteringskjøringer. For å hente opp en konteringskjøring, se kapittel opphenting av en konteringskjøring.
Når du er kommet inn i lønnsavregningsbilaget velger du flere knappen og velg oppsett. Se Finne et oppsett på kontonivå. Velg oppsettet for enmånedsoppgjør som hører til den firmakoden du skal kontrollere.
Så vil du få en konteringsrapport med sum per trekk konto som kan avstemmes mot lønnartrapporten og påleggstrekkrapporten.
Når disse tre rapportene stemmer er enmånedsoppgjøret i orden. Er det en differanse kan du foreta to kontroller. Kontroller hvilke lønnsarter varianten for lønnsartrapporten inneholder. Kontroller at oppsettet for konteringsbilaget inneholder riktige artskonti for formidlingstrekk. Påleggstrekkrapporten henter tallene sine fra mottakernøkkelen. Lønnartrapporten henter tallene sine fra lønnartene. Konteringsrapporten henter tallene sine fra konteringskjøringene.