Formål
Korrekt inntektsføring av mottatt beløp fra NAV som gir korrekt saldo på krav på debitor NAV i SAP.
Forutsetninger
At det er mottatt en innbetaling av refusjoner fra NAV og hvor det ikke er generert et refusjonskrav i SAP. Dette vil normalt kunne skje ved oppstart på refusjonsløsningen, men kan også dukke opp i normal drift senere, f.eks. ved innbetaling av andre refusjoner enn de som inngår i refusjonsløsningen.
Avdekke og korrigere inntektsføringen
Dersom man har glemt å generere krav i SAP må kravet genereres og differansen vil bli utlignet etter neste hovedlønn.
Dersom innbetalt refusjon gjelder feil type refusjoner eller refusjoner for en periode før oppstart må det gjøres en tilbakeføring på debitorkonto og dette gjøres av DFØ. Kunden må da lage brukerstøttesak om dette.
Kunden benytter skjemaet Korreksjon på debitor NAV i SAP som finnes på DFØs kundesider. Utfylt skjema legges ved brukerstøttesaken.
Ompostering fra interimskonto til korrekt inntektskonto må utføres i økonomisystemet.
For DFØ: DFØ kontering og regnskapsføring/Korrigering av debitor.
Beskrivelse av feilsituasjoner
Ved innbetaling av refusjoner som ikke er generert i SAP vil saldo på debitor bli redusert med for stort beløp. F.eks. vil krav som gjelder refusjoner før oppstart på refusjonsløsningen ikke ha åpne poster liggende på debitor.
Det må kontrolleres hvilken totalsum som blir ført på konto for refusjoner i PCP0 og som blir overført fra SAP til økonomisystemet. Denne summen vil da ikke være lik sum innbetalt fra NAV, d.v.s. sum på innlest K27- rapporten. Differansen vil være refusjoner som gjelder for fraværsdatoer før oppstart på refusjonsløsningen.
Oppgjørsrapport K27 og fraværsdatoer pr. person kan være til god hjelp for å finne ut hvem dette kan gjelde. Personer med alle fraværsdatorer før oppstart noteres ned med beløp. For personer hvor fraværsdatoer overlapper oppstartstidpunktet, må det kontrolleres hvilket beløp som er overført til regnskap. Overført beløp gjelder for fraværsdatoer etter oppstart. Det resterende i forhold til totalsum på personen på K27, gjelder fravær før oppstart og må noteres ned.
Når den totale differansen er nøstet opp, må denne summen tilbakeføres på debitor i SAP. Debitor NAV er ikke spesifisert på person, men er en samlet debitorkonto for alle refusjoner i virksomheten.
For å kunne tilbakeføre beløpet på debitor må det lages en postering som debiterer konto for debitor NAV og krediterer interimskonto refusjoner fra NAV. Føringer mot arbeidsbankkontoen av innbetalingssummen er allerede foretatt ved innlesing av Cremulfil.
Ompostering fra interimskonto til korrekt inntektskonto må utføres i økonomisystemet.