Sjekkliste for kjøring av bonuslønn
|
Generelt: |
|
•Aktivitetene skal utføres i nummerrekkefølge. •Aktiviteter som skal utføres av kunde er markert med gult. Den gule fargen kommer ikke med på utskrift.
|
|
Endringer fra forrige liste: |
|
•Gjelder fra 20.10.2023. •Oppdatert punkt 10 – Kontrollere og korrigere.
|
|
Nr. |
Aktivitet |
Ansvar |
Frist |
Fremgangsmåte |
|
1 |
Kopier malene for bonuslønn.
|
DFØ |
Dagen før kjøring. |
Transaksjonskode SM37 Styres i tabell YBC_BAKGR_LA.
6nn_B1_XX_utbetalingsdato 6nn_BA_UTSKRIFT_utbetalingdato 6nn_K1_utbetalingsdato
6nn = klient XX = lønnsavregningsgruppe
|
|
2 |
Frigi bakgrunnsjobb K1 med start dagen før kjøring kl. 20:00.
Jobben overfører kreditor-stamdata til FI.
|
DFØ |
Dagen før kjøring |
Transaksjonskode SM37 Styres i tabell YBC_BAKGR_LA.
6nn_K1_utbetalingsdato
|
|
3 |
Frigi bakgrunnsjobb B1 med start kjøredag kl. 04:00.
Jobben kjører produktiv bonuslønn (PC00_M20_CALC) og simulert konteringskjøring (PC00_M99_CIPE01).
|
DFØ |
Dagen før kjøring. |
Transaksjonskode SM37 Styres i tabell YBC_BAKGR_LA.
6nn_B1_XX_utbetalingsdato |
|
4 |
Frigi bakgrunnsjobb BA med start utbetalingsdato kl. 06:00.
Jobben sender lønnsslipper til Altinn.
|
DFØ |
Dagen før kjøring. |
Transaksjonskode SM37 Styres i tabell YBC_BAKGR_LA.
6nn_BA_UTSKRIFT_utbetalingsdato |
|
5 |
Hente nye og endrede skattekort. |
DFØ |
Dagen før kjøring kl. 14.30
|
Se sjekkliste for henting av skattekort. |
|
6 |
Kontroll av alle registreringer til bonuslønn.
|
Kunde
|
Dagen før kjøring Kl. 20.00 |
Transaksjonskode YHR_BONUSKONTROLL. Alle registreringer kontrolleres.
|
|
7 |
Kontroller at bakgrunnsjobb K1 er avsluttet og feilfri. |
DFØ |
Kjøredag fra kl. 08.00. |
Transaksjonskode SM37 Sjekk jobben for feil.
Transaksjonskode SM35 Sjekk at mappene er lest inn uten feil.
Dersom feil på kreditor, kjør transaksjonskode PRAA med variant OPAL_F_XXXX ved førstegangsgenerering og variant OPAL_E_XXXX ved endring. Kjør så mappen i SM35.
XXXX = firmakode
|
|
8 |
Kontroller protokollene for alle prosesstrinn i bakgrunnsjobb B1.
|
DFØ |
|
Transaksjonskode SM37. Sjekk at kjøringen er feilfri.
Ved omkjøring av ansatte, kopier og frigi bakgrunnsjobb. 6nn_B1.1_XX_utbetalingsdato
|
|
9 |
Kontroller konteringskjøring. |
DFØ |
|
Transaksjonskode PCP0 Kontroller røde feilmeldinger i konteringskjøringen.
|
|
10 |
Kontrollere og korrigere.
Sjekk om personer med nye skattekortopplysninger er grensegjenger, utenlandsk borger med kun trygdeavgift, pensjonist eller har frikort med 0 i fribeløp eller har kildeskatt.
|
Kunde |
Kjøredag fra kl. 10.00.
|
Følgende lønnsrapporter tas ut:
Transaksjonskode PC00_M99_CWTR Velg variantene: CUS&OPAL51 Netto utbetalt CUS&OPAL51 Store beløp CUS&OPAL51 Små beløp CUS&OPAL1C Negativ netto CUS&OPAL1D Manglende bankopplysninger CUS&OPAL9B Prosentskatt- bonus CUS&OPAL5D Svensk skatt CUS&OPAL5C – Trigger kildeskatt_LA9542 (se brukerdok)
Transaksjonskode YHR_BONUSKONTROLL Kontroll-liste bonuskjøring.
Transaksjonskode PCP0 Velg oppsett: /CUSOPAL03 - Konteringssammendrag
Kontroller kapittel og post.
/CUSOPAL04 – Lønnsjournal
Transaksjonskode YHR_SKATTEKORT Velg variant CUS&OPAL01 (se brukerdok.).
|
|
10A |
Kontrollerer og korrigerer. |
DFØ |
Kjøredag fra kl. 10.00.
|
Transaksjonskode PC00_M99_CWTR Velg variantene: CUS&OPAL58 Forskuddstrekk - positiv
|
|
11 |
Rette feil.
Kunder på grunntjeneste melder tilbake til DFØ hva som skal rettes. |
Kunde
(DFØ for kunder på grunntjeneste). |
Kjøredag kl. 12.00. |
Rette feil på personalstamdata.
Simuler lønn for alle ansatte som er rettet. Transaksjonskode PC00_M20_CALC_SIMU Velg variant XX SIM.BONUS
XX = lønnsavregningsgruppe
|
|
12 |
Oppgi eventuelle ansattnummer som er korrigert og hva som er korrigert.
|
Kunde
(Ivaretatt i forrige punkt for kunder på grunntjeneste.)
|
Kjøredag kl. 12.00. |
Alle ansatte som er korrigert må oppgis. |
|
13 |
Eventuell oppdatering av kreditorstamdata.
|
DFØ |
Kjøredag fra kl. 12.00. |
Ved endringer av bankkontonummer eller adressedata.
Se punkt 7 for oppdatering av kreditor.
|
|
14 |
Kopier bakgrunnsmal B1. Kall jobben B1.2 og frigi med umiddelbar start.
|
DFØ |
Kjøredag fra kl. 12.00. |
Transaksjonskode SM37 Merk jobb og frigi med umiddelbar start. 6nn_B1.2_XX_utbetalingsdato
Ved feil må aktuell bruker få tilgang via YHR_ADM_TILGANG
|
|
15 |
Kontroller protokollene og kjør rapport YHR_BONUS_SISTEDAG
|
DFØ |
Kjøredag fra kl. 12.00.
|
Sjekk protokollene i SM37
Transaksjonskode YHR_BONUS_SISTEDAG
Ved feil gjentas punkt 11 til 14 inntil protokollene er feilfrie.
|
|
16 |
Frigi bakgrunnsjobb B2 med umiddelbar start.
Denne jobben kjører produktiv konteringskjøring for alle ansatte.
|
DFØ |
Kjøredag fra kl. 12.00.
|
Transaksjonskode SM37
Kopier mal for B2: 6nn_B2_XX_utbetalingsdato
Merk jobb og frigi med umiddelbar start.
|
|
17 |
Kontroller netto utbetalt. |
DFØ |
Kjøredag fra kl. 12.00.
|
Transaksjonskode PC00_M99_CWTR Velg variant: CUS&OPAL4B
Transaksjonskode PCP0 Hent beløp fra produktivt kreditorbilag – linje 2
Bruk visningsvariant /CUSOPAL04
Kontroller at netto utbetalt fra lønnartrapporten stemmer med netto utbetalt fra konteringskjøringen.
Ikke gå videre til neste punkt uten at summene stemmer.
|
|
18 |
Lønnsjournal attesteres. |
Kunde |
Kjøredag kl. 16.00. |
Transaksjonskode PCP0 Velg oppsett /CUSOPAL04 Lønnsjournal Tas ut på papir og attesteres.
|
|
19 |
Overfør data til SAP FI. |
DFØ |
Kjøredag kl. 16.00. |
Transaksjonskode PCP0 Frigi og konter bilagene.
|
|
20 |
Remittering |
DFØ |
Kjøredag kl. 16.00.
|
|
|
21 |
Slett simulerte konteringsdokumenter
|
DFØ
|
Kjøredag kl. 16.00. |
Transaksjonskode PCP0 |