0

Kjør punkt 4 på sjekklista for A-ordningen

Elektronisk dialog med arbeidsgiver – innsamling av medarbeiderdata (produktivt)

DFØ

Etter at desember hovedlønn er avsluttet.

Kjøres for alle klienter i bakgrunnen gjerne på natten

Vurder om dette må kjøres flere ganger på enkeltpersoner hvis mange korreksjoner grunnet feil eller negative koder.

1

Kontrollere og avstemme alle refusjoner fra NAV inneværende år

Kunde (DFØ for kunder på grunntjeneste)

En uke før 13. kjøring

Transaksjonskode PC00_M20_RMB_RECON

Kjør refusjonsavstemmings- rapporten for inneværende år.

Kontroller og avstem differanser der hvor man ikke venter inn mer penger.

2

Kontrollere negative totaler på innrapporterte A-meldinger

Kunde

(DFØ for kunder på grunntjeneste)

Transaksjonskode PC00_M20_EDAG_DISP - EDAG

Se Kontroll av negative beløp på A-rdningen

Rett eventuelle feil.

3

Kontrollere ansatte som hadde permisjon uten lønn pga militær-/siviltjeneste inneværende år

Kunde

Transaksjonskode YHR_FRAV

(Permisjoner – ikke avsluttet)

Gjelder fraværskode 310 og 330 for perioden 01.01.-31.12. foregående år.

Ansatte som er tilbake i arbeid kan ha rett til å få oppjustert sine opptjente feriepenger. Ref Lov om ferie (lovdata.no).

Evnt beløp for justering må regnes ut og registreres via YHR_HURTIGREG.

Vi viser til Kvalitetssikring av ferieoppgjør i juni for kunder på grunntjeneste

4

Start henting skattekort for inneværende måned

NB! Egen rutine ved 13. kjøring

DFØ

Dagen før 13. kjøring

Fra kl. 14:30

Se Innhenting av skattekort-info ved bonuskjøringen og 13. kjøring i desember

5

Kopier malene for korrigeringskjøring.

DFØ

1. dag

Kl. 16.00

Kopier K1, E2, E4 og EA-malene for korrigeringskjøring hvor XX er lik lønnsavregningsgruppe og erstatt MAL med utbetalingsdato på korrigeringskjøring.

6nn_K1_utbetalingsdato_DAG1

6nn_K1_utbetalingsdato_DAG4

6nn_E2_XX_utbetalingsdato_DAG1

6nn_E4_XX_utbetalingsdato_DAG5

6nn_EA_UTSKRIFT_utbetalingdato

E2-malen må kopieres en gang til. Navnsett denne slik:

6nn_E2_XX_utbetalingsdato_DAG4

6

Frigi bakgrunnsjobb K1 med start kl 22:00 Denne jobben overfører kreditorstamdata til FI.

DFØ

1.dag

Kl. 16.00

Transaksjonskode SM37

Merk følgende jobb 6nn_K1_utbetalingsdato_DAG1

Frigi med klokkeslett

7

Frigi bakgrunnsjobb E2

med start kl. 23:00.

Denne jobben kjører produktiv korrigeringskjøring, og simulerer konteringskjøring

DFØ

1. dag

Kl. 16.00

Transaksjonskode SM37

Merk jobb og frigi med klokkeslett.

6nn_E2_XX_utbetalingsdato_DAG1

Husk å sjekke informasjon fra DFØ 3. linje om spesielle forhold (tvungen rekalkulering osv).

8

Kontroller protokollene for bakgrunnskjede E2

DFØ

2. dag

Fra kl. 08.00

Transaksjonskode SM37

Sjekk at kjøringen er feilfri.

Kunden kontaktes pr telefon om nødvendig.

Hvis alle ansatte har feilet i prosesstrinn RPCALCV0 (lønnsavregningen), tas det en kopi av jobb 6nn_E2_XX_utbetalingsdato_DAG1

Kopien skal hete:

6nn_E2.1_XX_ utbetalingsdato_DAG1

Jobben settes i gang med umiddelbar start.

9

Kontroller konteringen

DFØ

2. dag

Kl. 16.00

Transaksjonskode: PCP0

Kontroller røde feilmeldinger fra konteringskjøringen

Transaksjonskode: PCP0

Velg oppsett: /CUSOPAL03.

Kontroller kapittel og post.

Kunde informeres om hva som skal rettes.

10

Rette feil

Kunde

(DFØ for kunder på grunntjeneste)

2. dag

Rette feil på personalstamdata.

Simuler lønn for alle ansatte som er rettet. Gi beskjed til DFØ når alle feil rettet.

Transaksjonskode: PC00_M20_CALC_SIMU

Velg variant: XX SIM.KORRIG

11

Kontrollerer og korrigerer

Kunde

2. dag fra kl. 12.00 og ut dag 3

Kl. 20.00

Følgende skal kontrolleres:

Transaksjonskode PC00_M99_CWTR Velg variantene:

CUS&OPAL 52 Korrigeringskjøring

CUS&OPAL 52 Store beløp

CUS&OPAL 52 Små beløp

CUS&OPAL 5A Negativ netto - korrig

CUS&OPAL 5B Manglende bankoppl. – korrig.

NB! Negativ netto bør ikke overføres til neste år, men korrigeres inneværende år.

Transaksjonskode: PCP0

Velg oppsett /CUSOPAL03 Konteringssammendrag

Velg oppsett CUS&OPAL 04 Lønnsjournal

Stikkprøvekontroll

Korriger i henhold til mottatt informasjon fra DFØ om feil i lønnskjøringen, konteringskjøringen og negative koder, ref punkt 3.

Feil i stamdataene korrigeres.

Alle mangler mht. kapittel og post skal

rettes.

Transaksjonskode: YHR_SISTE_LOENNSRES

Velg variantene:

CUS&OPAL01 Negativ netto.

CUS&OPAL02 Uoppgjorte feriepenger fra tidligere år.

CUS&OPAL06 Negative feriepenger aktuelt år.

12

Frigi bakgrunnsjobb K1 med start kl 22:00 Denne jobben overfører kreditorstamdata til FI.

DFØ

3. dag

Kl. 16.00

Transaksjonskode SM37

Merk følgende jobb 6nn_K1_utbetalingsdato_DAG4

frigi med klokkeslett

13

Frigi bakgrunnsjobb E2 med start kl. 23:00. Denne jobben kjører produktiv korrigerings- kjøring og simulerer konterings- kjøring.

DFØ

3. dag

Kl. 16.00

Transaksjonskode SM37

Merk jobb og frigi med klokkeslett.

6nn_E2_XX_utbetalingsdato_DAG4

Husk å sjekke informasjon fra DFØ 3. linje om spesielle forhold (tvungen rekalkulering osv).

Endr eventuelt eksisterende variant og lagre varianten med samme navn hvis tvungen rekalkulering.

14

Kontroller at bakgunnsjobb K1 er avsluttet og feilfri.

Kontroller konteringskjøringen

DFØ

4.dag

Fra kl. 08.00

Transaksjonskode SM37

Sjekk at kjøringen er feilfri.

Transaksjonskode SM35.

Sjekk at batch inputmappene er lest inn uten feil. Mapper som er ferdig behandlet skal slettes.

Transaksjonskode PCP0

Kontroller røde feilmeldinger fra konteringskjøringen.

15

Kontroller protokollene for bakgrunnskjede E2.

Kjør evt. om igjen personer med feil.

DFØ. Kunde kontaktes ved eventuelle feil.

4. dag

Fra kl. 08.00

Transaksjonskode SM37

Sjekk at kjøringen er feilfri.

Transaksjonskode PC00_M20_CALC Velg variant XX PROD.KORRIG.

Angi de ansattnumrene som skal kjøres om og start jobben i bakgrunnen.

Transaksjonskode PC00_M99_CIPE01,

Velg variant XX SIM.KORRIG.

Kjør jobben i bakgrunnen for alle personer.

Punkt 15 kjøres til alt er feilfritt.

16

Kontroller netto utbetalt.

Rapportene kan kjøres for alle lønnsavregningsgrupper i klienten samtidig.

DFØ

4. dag

2 transaksjonskoder PC00_M99_CWTR

Velg variant: CUS&OPAL4C.

Transaksjonskode PCP0

Hent beløp fra simulert kreditorbilag.

Bruk visningsvariant /CUSOPAL04

Kontroller at Netto utbetalt fra lønnsartrapporten stemmer med netto utbetalt fra konteringskjøringen.

Ikke gå videre til neste punkt uten at summene stemmer.

17

Opprett systemmelding hvis man ikke rekker fristen kl 12:00 og hvis man ikke ønsker at kunder skal registrere.

DFØ

4. dag

Transaksjonskode SM02

Opprett følgende melding:

Korrigeringskjøring er forsinket. Forventet avslutning er KL: nn:nn.

Husk å angi klientnummer ved bestilling. Sett på tidspunkt for utløp av meldingen.

18

Frigi bakgrunnsjobb E4

Jobben kjører avsluttende produktiv konterings­kjøring.

DFØ

4. dag

Transaksjonskode SM37

Merk jobb

6nn_E4_XX_utbetalingsdato_DAG5 og frigi med direkte oppstart.

19

Frigi bakgrunnsjobb med start kl 18:00

DFØ

Transaksjonskode SM37

Merk jobb 6nn_EA_UTSKRIFT_utbetalingsdato frigi med klokkeslett.

20

Kontroll av bakgrunnsjobb.

DFØ

Transaksjonskode SM37

Kontroller at jobben er fullført uten feil.

21

Lønnsjournal attesteres

Kunde

4. dag

Kl. 16.00

Transaksjonskode PCP0

Velg oppsett CUS&OPAL04 Lønnsjournal

Tas ut på papir og attesteres.

22

Overfør data til SAP FI

DFØ

4. dag

Kl. 16.00

Transaksjonskode PCP0

Frigi og konter bilagene.

23

Remittering

DFØ

4. dag

Kl. 16.00

Se sjekkliste for remittering.

24

Noter antall personer som får denne utbetaling.

DFØ

4. dag

Kl. 16.00

Antall personer hentes fra betalingsfølgelista.

25

Slett simulerte konterings-dokumenter

DFØ

4. dag

Kl. 16.00

Transaksjonskode PCP0