1

Kopier malen for T2-rapport

DFØ

Kopier følgende mal for T2-rapport hvor

MAL erstattes med aktuell termin,

for eksempel 04.2009.

6nn_T2_periode

2

Frigi bakgrunnsjobb T2

med start kl 22:00

Denne jobb lager trekkrapporter pr. virksomhet som legges på DFØ Fildel og den lager print-spool pr. mottaker.

DFØ

Transaksjonskode SM37

Merk jobbene og frigi med klokkeslett.

6nn_T2_periode

3

Kontroller protokollene for bakgrunnsjobb T2.

Kontrollere filene på DFØ Fildel.

DFØ

Neste arbeidsdag

Transaksjonskode SM37

Sjekk at kjøringen er feilfri.

Kontroller at PDF-filene pr. firma har lagt seg riktig ut på DFØ Fildel.

4

Kjør automatisert løsning for innbetaling av T2

Kjør jobben i bakgrunnen.

DFØ

Transaksjonskode:

YHR_AUTOMATISERT_T2

Følgende utføres:

•     Yhr_vedlikehold_kreditorer (oppdaterer alle kreditorer for alle firma i klienten)

•     YFI_forsk_aga (omposterer fra hovedbok til reskontro)

•     SM35 (mappe med ompostering kjøres)

•     F110 (remitteringsforslag)

5

Kontroller at bakgrunnsjobben i forrige punkt er feilfri.

DFØ

Neste arbeidsdag

Transaksjonskode SM37

Transaksjonskode SM35

Alle feil må undersøkes og nødvendig korreksjon og omkjøring foretas.

Ferdig behandlede batch mapper i SM35 skal ryddes bort.

6

Kontroll av forslag til remittering mot påleggstrekkrapporten og A-meldingen.

NB! Denne inneholder Svalbardskatt

DFØ

Feil identifiseres og nødvendige korreksjoner foretas.

Påleggstrekkrapporten hentes fra DFØ Fildel.

Kontroll av forskuddstrekk og evt. arbeidsgiveravgift:

-Transaksjonskode: PC00_M20_EDAG_PAYM

7

Hvis avvik i punkt 6: Kontroller postering til regnskap.

DFØ

Transaksjonskoder: PC00_M99_CWTR,

Bruk variantene:

CUS&AVSTC03T: Forskuddstrekk – skatt

CUS&AVSTC04S: Svalbardskatt

CUS&OPAL38: Påleggstrekk - skatt

CUS&OPAL57: Forskuddstrekk – reise

I tillegg for 50-selskaper:

CUS&AVSTC06A: Ber. AGA ord. med innbetaling

CUS&OPAL32: Ber. AGA utbetalte FP

CUS&OPAL33: Ber AGA pensjonstrekk ord.

8

Fullfør remitteringen

DFØ

Se kjøreplanen.

Gå til sjekkliste for remittering hvor du starter på punkt 3.

Innbetalingen foretas til kemneren i kontorkommunen.

10

Send påleggstrekkrapporten til trekkmottaker

DFØ

Se kjøreplanen.

Transaksjonskode SP01

Skriv ut rapporten som ble laget i punkt 2 og send til trekkmottakerne.

Utskrift er tilpasset DFØs vinduskonvolutter og sendes samlet for alle virksomheter som deler klient.