Tomånedsoppgjøret

Denne aktivitet ligger i sjekkliste for tomånedsoppgjøret. Dette beskrives under kontroll av tomånedsoppgjør.

Feilsituasjoner

Noen ganger kan det oppstå feilsituasjoner ved kjøring av programmet. Feilen vil viser seg ved at det enten er feil eller manglende beløp for det aktuelle firmaet i remitteringsforslaget. De mest vanlige årsakene til dette er følgende:

•     Feil i oppsettet i tabell YFI_REM1 eller YFI_REM2 for det aktuelle firmaet

•     Leverandør ikke opprettet ved den automatiske oppdateringen (YHR_VEDLIKEHOLD _KREDITORER).

Feilsituasjonene behandles slik:

Feil i YFI_REM1 / YFI_REM2:

•     Benytt transaksjonskode YFI_REM1 for å rette opp tabell YFI_REM1, se Opprette tabell YFI_REM1 for hvordan dette gjøres.

•     Eller transaksjonskode YFI_REM2 for å rette opp tabell YFI_REM2.

•     Tilbakefør bilagene fra reskontroen med transaksjonskode FB08 (eventuelt F.80). Se T1 og T2: Etterbehandling av betalingsoppdrag som ikke skal utbetales for hvordan dette skal gjøres.

•     Behandling av feilen avhenger av hvor mange firma det er feil på. Er det feil kun på et firma eller to må ikke hele YHR_AUTOMATISERT_T2 kjøres på nytt. Da blir alle bilag ført over til reskontro en gang til. Når det er feil kun på et firma eller to, tilbakeføres bilagene kun for disse to firmaene og deretter kjøres transaksjon YFI_FORSK_AGA manuelt kun for disse to firmaene. Deretter lages det nytt remitteringsforslag for de som feilet på det første. Dersom det første remitteringsforslaget er korrekt for alle andre firma, men mangler for to firma fullføres prosessen for dette forslaget først.

•     Dersom mange firma feiler (dette skjer normalt ikke) kan det lønne seg å kjøre hele jobben YHR_AUTOMATISERT_T2 på nytt. Men da må man huske på at alle bilagene som ble dannet ved første kjøring må tilbakeføres for alle firma.

Manglende leverandør

Her er det følgende to muligheter:

•     Remitteringsforslaget i F110 slettes. Alle bilag tilbakeføres, leverandøren opprettes manuelt og hele jobben YHR_AUTOMATISERT_T2 kjøres på nytt.

•     Remitteringen gjennomføres for de firma som er korrekte. For det firmaet som er feil slettes betalingsordene i F110. Aktuell leverandør opprettes manuelt. Bilagene tilbakeføres ved FB08 (eventuelt F.80). Omposteringsprogrammet kjøres om igjen manuelt ved transaksjon YFI_FORSK_AGA. Grunnen til at dette ikke kan posteres manuelt er at remitteringen krever KID og at denne koden produseres automatisk ved kjøring av YFI_FORSK_AGA.