Sjekkliste for stoppeoppdrag
|
Generelt: |
|
•Sjekklisten benyttes når en utbetaling skal stoppes (stopp lønn). •Aktivitetene skal utføres i nummerrekkefølge. •Aktiviteter som skal utføres av kunde er markert med gult. Den gule fargen kommer ikke med på utskrift. |
|
Endringer fra forrige liste: |
|
• |
|
Nr. |
Aktivitet |
Ansvar |
Frist |
Fremgangsmåte |
|
1 |
Kunde melder inn behov for å stoppe utbetaling |
Kunde |
|
Beskjed til DFØ skal sendes i sak via Kundesenter på nett.
Ansattnummer, navn og beløp må oppgis.
|
|
2 |
Kontroller at mottaksretur er lest inn |
DFØ |
|
Før det kan lages stoppeoppdrag, må mottaksreturen som inneholder den transaksjon som skal stoppes være lest inn.
|
|
3 |
Lag stoppeoppdrag |
DFØ |
Før pengene utbetales fra konto |
Transaksjonskode YFI_STOPPEOPPDRAG. Dette punktet omfatter produksjon av stoppeoppdrag tom sending av fil.
|
|
4 |
Noter beløp som er stoppet
|
DFØ |
|
|
|
5.1 |
Slette betalingsordren |
DFØ |
|
Transaksjonskode F110 Avregningsreturer inneholder ikke stoppetransaksjoner og denne betalingsordren blir derfor liggende. For å utligne leverandøren må denne slettes.
|
|
5.2 |
Hvis posten ikke skal utbetales |
DFØ |
|
Transaksjonskode FB01 Posten som er stoppet ligger fortsatt som åpen post på kreditoren (kredit). Hvis posten ikke skal utbetales må kreditoren debiteres og konto for stans av lønn må krediteres.
Utligne kreditoren i transaksjonskode F-44.
|
|
5.3 |
Hvis posten skal endres før utbetaling |
DFØ |
|
Se sjekkliste for remittering. Aktuelle poster remitteres på nytt.
|
|
6 |
Avslutte sak i Kundesenter på nett |
DFØ |
|
Sak settes tilbake til kunde med beskjed om at de må foreta korreksjoner i lønn eller reise.
|