Formål
Rapporten gir et øyeblikksbilde av godkjente, ikke avregnede reiser basert på status i SAP på tidspunktet rapporten kjøres. Den brukes også til månedlig avsetning for reisekostnader ved periodens slutt for virksomheter som har tatt i bruk DFØs automatiske løsning for avsetning.
Forutsetninger
Virksomheten har tatt i bruk reisemodulen i SAP.
Transaksjonskode
YPT_BUDSJ_REISEKOSTNADER
Fremgangsmåte
Åpne transaksjonen og velg variant CUS&OPAL01.
Datafelt
Periode
Datautvalg og personutvalg er forhåndsdefinert i varianten til foregående kalendermåned. Kan endres ved behov. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å legge inn mer enn én måned om gangen.
Utvalgskriterier
Ansattnummer – kan angis om man ønsker å kjøre rapporten for enkeltansatte.
Personalområde – firmakode.
Dataopplysninger
Firmakode – må fylles ut.
Filopplysninger
Det skal ikke være haket av for Lag filer under filopplysninger.
Firmaspesifikke varianter
For virksomheter med automatisk avsetning av reisekostnader finnes det i tillegg to varianter pr firmakode. Velg varianten som heter TEST:
Variant FFFF_TEST (FFFF = firmakode).
I denne varianten er firmakoden forhåndsutfylt. Utover det er den lik variant CUS&OPAL01.
Visningsvariant
Når rapporten er kjørt vil det vises mange kolonner som gir informasjon om den ansattes tilknytning i SAP. Visningen kan forenkles gjennom å velge oppsett /CUSOPAL01 Oppfølging:
