Formål
Å kontrollere om det ligger åpne poster i reskontroen. Det kan være flere årsaker til at utbetalinger blir liggende som åpne poster. De vanligste er:
•Det er utbetalt et reiseforskudd som er større enn reiseregningen
•Et utbetalingskort er ikke hevet.
•Banken har avvist utbetalingen på grunn av at kontonummer eller postnummeret har vært feil.
Åpne poster i kreditor kontrolleres i forbindelse med avstemmingsarbeidet. For de kundene som også er regnskapskunde hos DFØ, foretas vanligvis den kontrollen av DFØ.
Virksomheter som ikke er regnskapskunde, må avstemme og dermed kontrollere åpne poster selv.
Forutsetninger
At det har vært foretatt utbetaling(er)
Transaksjonskode
FBL1N
Fremgangsmåte
Tast inn firmakode og hent opp en kreditor (en ansatt): Hvis dere ikke oppgir noe bestemt kreditornummer, får dere skrevet ut alle åpne poster.
Systemet foreslår dagens dato, men det er mulig å endre på dette.
Resultat av spørringen blir slik:
Som vi ser ligger det netto åpne poster på totalt kr 98510,40 på denne kreditoren. De har oppstått ved hovedlønnskjøring.
Dersom det ønskes en spørring for personreskontro og reskontro for trekkmyndigheter hver for seg kan dette gjennomføres ved å definere intervaller i feltet for kreditorkonto i bildet for definering av rapporten.
Splittingen på konto kan også gjennomføres ved å sette filterfunksjon på hovedbokskontonummer når resultatet av spørringen er kommet frem. Det er laget et rapportoppsett som heter /AVSTEMMING avstemming reskontro som viser resultatet av spørringen presset sammen.
Bruk knappen for velg oppsett og hent oppsettet som heter /AVSTEMMING.