Disse trekkene omfatter fagforeningstrekk, inkassotrekk og bidragstrekk (formidlingstrekk). Nedenfor beskrives løsningen.
Automatisert løsning
Som del av sjekkliste for tomånedsoppgjør kjører man jobben YHR_AUTOMATISERT_T1 (transaksjonskode yhr_automatisert_T1) i bakgrunnen. Programmet skal kjøres pr klient og inkluderer følgende programmer/transaksjonskoder i nevnte rekkefølge:
YHR_VEDLIKEHOLD_KREDITORER
•Programmet oppdaterer alle trekkmyndigheter i alle firma i klienten
•Transaksjonskode: YHR_VEDLIKEHOLD_KREDITOR
YFI_FORMIDLTR_BOKF_FB01
•Programmet omposterer åpne poster fra hovedbokskonto (trekkontoer) til leverandør (reskontro for trekkmottakere) i henhold til mottakernøklene. De nye åpne postene på trekkmottakere får bilagsart BT.
•Transaksjonskode: YFI_FORMIDL
SM35
•Mappen med ompostering kjøres
•Transaksjonskode: SM35
F110
•Lager remitteringsforslag
•Transaksjonskode: F110
Alternativ manuell løsning (YFI_FORMIDLTR_BOKF_FB01)
Når programmet kjøres kommer følgende bilde opp. Fyll inn firmakode og aktuell periode (programmet omposterer bare den aktuelle perioden):
NB! Beholde hake for Ikke oppdater ved første gangs kjøring. Klikk på Utfør og følgende liste kommer opp:
Om man kjører omposteringsprogrammet manuelt i test og kreditor mangler må jobb for oppdatering av kreditorstamdata kjøres først. Ved endelig kjøring fjernes haken for Ikke oppdater.
I tillegg beholdes haken for Overskriv beregnet dato. Legg inn BT i feltet Bilagsart og navn på batch input mappen slik at denne kan finnes igjen i SM35.
Etter endelig kjøring går man inn via transaksjonskode SM35 og får opp følgende bilde:
Merk av den aktuelle linjen og klikk på knappen Process. Merk av for Display errors only i neste dialogboks.
Dersom alt har gått riktig vil dukker følgende melding opp:
Sjekker vi f.eks. kreditor 900000 ser vi at beløpet er ompostert fra hovedbokskontoen til kreditoren. Her ligger den nå som åpen post klar til å remitteres.
For å se sammenhengen mellom hovedbokskontoen, kreditoren og mottakernøkkelen spør vi på aktuell hovedbokskonto 6000608 med transaksjonskode FBL3N slik:
Nederste linjen viser den posten som er ompostert. Mottakernøkkel er 700001. Vi sjekker den aktuelle kreditor 900000 ved å benytte transaksjonskode FK03 slik:
Gå til bilde Kreditor Vis: Kontostyring Regnskap og vi ser mottakernøkkel nr 700001 som brukes av omposteringsprogrammet.
