Fremgangsmåte
Tast inn transaksjonskode PRFI i transaksjonskodefeltet, skjermbildet Oppretting av konteringskjøring presenteres (nedenfor).
Velg riktig variant ved å klikke på knappen Hent inn aktuell variant. Trykk Enter slik at Aktuell periode vises. Hake for Simulering skal være på. Legg deretter inn aktuelt ansattnummer slik:
For å tilpasse innbetaling av forskuddstrekk til terminoppgaven har rutinen vært at reiser skal konteres den tolvte i det som er aktuell lønnsavregningsperiode ved opprettelse av konteringskjøring. Denne løsningen har komplisert avstemmingsarbeidet da den genererer periodeforskyvning for det store flertallet av reisekjøringer. For å unngå denne forskyvningen har vi har nå gjort tilpasninger i programmet (YFI_FORSK_AGA) som omposterer skattetrekket fra konto for forskuddstrekk til reskontro for remittering. Det er imidlertid viktig å presisere at det er periodeforskyvninger på reskontro og forskuddstrekk som her håndteres.
En konsekvens av endringen i yfi_forsk_aga er at reiser skal for fremtiden ha samme konteringsdato som bilagsdato og denne settes til dato for opprettelse av produktiv konteringskjøring. Man skal altså ikke lenger tildele en konteringsdato som er lik den tolvte i aktuell lønnsavregningsperiode. Klikk på knappen ”Rammedata”. Her skal altså begge datoer være lik dagens dato og bilagsart være lik BR.
Normalt kjøres konteringskjøringen for hele firmaet. I eksemplet har vi imidlertid bare kjørt konteringskjøring for en ansatt.
Dersom en eller flere reiser er avvist/kan ikke konteres, må feil/mangler rettes opp. Ved å klikke på plusstegnet til venstre, åpnes en oversikt over ansatte med reisenummer.
En tilsvarende oversikt vil komme fram dersom det er reiser som ikke kan konteres. Klikk på plusstegn til feilmeldingen kommer fram. Er alt i orden, går du tilbake til menyen.
En vanlig feil vil være at det ikke er kjørt PRAA (oppretting av stamdata for kreditorer) for nye ansatte. Dette fremgår under knappen ”Reiser som ikke kan konteres”. Kjør PRAA og prøv på nytt.