Nr.

Aktivitet

Ansvar

Frist

Fremgangsmåte

1

Verifiser at perioden 12 er avstemt i regnskapet

DFØ

15. januar

Merknad: Må være gjort før frist for kasserapporten.

2

Verifiser at T1 for desember forrige år, og T2 for 6. termin forrige år er ompostert til reskontro.

DFØ

20. januar

Dette punktet må være utført for at det skal være mulig å betale ut beløpene senere.

3

Overføring av reskontroposter til nytt år.

DFØ

20. januar

Transaksjonskode F.07

Programmet heter SAPF010.

Rapport lagres på DFØs kontorstedets fellesområde, mappenavn Årsavslutning SAP FI.

4

Overføring av GL-poster

(Balance Carry forward) Resultatfremføring.

DFØ

20. januar

Transaksjonskode F-16

Programmet heter SAPFGVTR.

Rapport lagres på DFØs kontorstedets fellesområde, mappenavn Årsavslutning SAP FI.