Ved registrering av bankforbindelse i infotype 0009 for land hvor det er tatt i bruk IBAN har en to valg. En kan enten legge inn IBAN direkte, eller benytte funksjon for å generere IBAN i SAP for de landene der dette er mulig.
For å generere IBAN må alltid bankkode, bankkontonummer og eventuelt kontrollsiffer legges inn i IT0009 før IBAN kan genereres.
Banken må også være opprettet i SAP med nødvendige opplysninger, dette kan kontrolleres med transaksjonskode S_P99_41000166 før en starter registrering i IT0009. Bankkoden må være korrekt da IBAN ellers kan avvike fra oppgitt IBAN.
Når en utenlandsk bankkonto med IBAN skal legges inn må du få det korrekte IBAN fra den ansatte. Dere kan sjekke hvor bankkode, kontonummer og eventuelt kontrollsiffer ligger i IBAN for en del vanlige land som benytter IBAN i kapittelet Eksempler på IBAN.
Det er viktig å sjekke at generert IBAN samstemmer med IBAN som er oppgitt av den ansatte. Dersom systemet ikke klarer å generere en helt lik IBAN, er det mulig å overstyre dette ved å registrere IBAN direkte i IBAN-feltet. Dersom dette gjøres er det veldig viktig å sjekke at både IBAN og SWIFT/BIC stemmer med det som er oppgitt av den ansatte. Selv om man overstyrer IBAN manuelt, er det altså fremdeles helt nødvendig å velge korrekt bankkode.
Ved betalinger til utlandet må relevant informasjon innhentes fra den som skal ha penger, det vil si kontohaver. Dette gjelder med hensyn til kontonummer, IBAN, SWIFT, banknavn, bankkode, adresser osv.
Eksempel
Registrering av IBAN for bankkonto i Storbritannia.
Vi henter opp den ansatte i PA30 infotype slik:
Trykk Enter.
Klikk deretter på
«Generer IBAN»-knappen og følgende melding dukker opp:
Trykk Enter.
Nå ser vi at IBAN er fylt ut slik:
Hvis informasjonen da er korrekt, trykk på Lagre.