Formål
Avstemming av utestående feriepenger mot balansekonto i regnskap, kontroll av feriepengeavsetning mot feriepengegrunnlag, og AGA av avsatte og utbetalte feriepenger.
Forutsetninger
Lønnsavregning er kjørt med oppdatering slik at lønnsavregningsresultater er generert for hver ansatt.
Transaksjonskode
YHR_RECO_HOLIDAY_PAY - Avstemming av feriepenger
Fremgangsmåte
Utfør transaksjonskoden YHR_RECO_HOLIDAY_PAY - Avstemming av feriepenger for å få opp utvalgsskjermbildet for lønnartrapporten.
Hent opp variant CUS&OPAL01
Datafelter:
Aktuell periode /Annen periode
Velg Aktuell periode for å kunne få opp rapporten for den aktuelle perioden eller velg Annen periode og angi en annen lønnsavregningsperiode.
Ansattnummer
Kan angis hvis en ønsker å se på enkeltansatte.
Firmakode
Under Utvalg, angi firmakoden eller velg riktig ved å klikke på mulige verdier ikonet i feltet.
Lønnsavregningsgrp.
Under Utvalg, angi lønnsavregningsgruppen eller velg riktig ved å klikke på mulige verdier ikonet i feltet.
Forklaring til kolonnene:
Grunnlag
Årets feriepengegrunnlag t.o.m. valgt måned.
Opptjent
Årets opptjente feriepenger t.o.m. valgt måned.
Utbet. i opptj.år
Feriepenger utbetalt i år, opptjent i år, t.o.m. valgt måned.
FP til gode
Opptjente feriepenger hittil i år fratrukket utbetalt i opptj.år. Denne kolonnen avstemmes mot 294x-kontoene i regnskap. Gjelder ikke konto 2942, Feriepenger av påløpt, ikke utbetalt lønn.
AGA for opptj. FP
AGA av kolonne «Opptjent».
AGA for utbet. FP
AGA av utbetalte feriepenger, både ordinære og de som er utbetalt i opptj.år.
Utbet. feriep. i juni
Utbetalte ordinære feriepenger (opptjent i fjor) hittil i år.
FP senior >6G
Opptjente feriepenger over 6G.
Sats AGA
Beregnet AGA-sats, kolonne «AGA for opptj. FP» dividert på «Opptjent».
Opptj. ordinær og Opptj. senior
Fordeling av kolonne «Opptjent» på ordinære feriepenger og feriepenger senior.
Alder
Alder pr. 31.12. i det året rapporten kjøres for.
Sats ordinær
Beregnet sats, kolonne «Opptjent ordinær» dividert på «Grunnlag».
Sats senior
Beregnet sats, kolonne «Opptjent senior» dividert på «Grunnlag».
Differanse ved utbetaling av feriepenger senior over 6G i opptjeningsåret
Kolonnen FP senior >6G inngår ikke i beregningen av utestående feriepenger. Dette fordi denne beregningen gjøres i januar etter opptjeningsåret, og bokføres ikke på 294x-kontoene i opptjeningsåret.
Men dersom en ansatt fratrer og har opptjent feriepenger senior >6G, så gjøres denne beregningen på lønnart /331 ved utbetaling av sluttoppgjøret, og bokføres på konto 2940 i opptjeningsåret.
Dersom man har slike tilfeller, vil man få differanse i rapporten på utestående feriepenger. Rapporten viser at ansatt har feriepenger til gode i slutten av året, men disse er i virkeligheten utlignet på lønnart /331.
Dette må behandles som et forklart avvik. Reduksjon av feriepenger senior >6G kan ikke tas med i beregningen, da denne gjøres på samme lønnart uavhengig om den kommer i opptjeningsåret eller i januar påfølgende år.