Før det kan foretas uttrekk av regnskapsdata og importeres konteringsinformasjon fra økonomisystemet må tabellen yfi_interfacepar settes opp for den enkelte virksomhet. Tabellen danner grunnlag for hvilke data som skal trekkes ut og hvordan dataene skal stilles opp for import i økonomisystemet. Tabellen brukes også for import av konteringsinformasjon fra økonomisystemet både i forbindelse med oppstart for nytt firma og for de virksomheter som skal ha automatisert innlesing av konteringsinformasjon fra økonomisystemet.
Transaksjonskode
YFI_INTERFACE
Tabellen ser slik ut:
For å se på en linje
klikk på ikonet 
For å opprette
tabellen for et nytt firma klikk på ikonet 
og registreringen kan begynne.
Kommentarer til den enkelte kolonne:
Firmakode
Her settes inn den firesifrede firmakoden vedkommende virksomhet har i SAP HR/SAP FI.
Firmakode i eksternt system
Her settes inn firmakoden som virksomheten har i Agresso.
Recordtype
Her kan det velges mellom ulike formater på filen som skal produseres. Følgende valg gjelder:
Formatet Agresso er definert som det som skatteetaten bruker i dag, mens format Agresso 4.0.2 er et gammelt format for de som har gamle versjoner av Agresso. Det to andre valgene gjelder kunder med henholdsvis Formula og Oracle som økonomisystem.
Kontoregel
Her kan det velges mellom 5 ulike regler. Dette går først og fremst på hvordan virksomhetene bruker konto-begrepet i økonomisystemet. I ”Faglig veiledningshefte” fremgår det at virksomhetene må oppgi om de benytter kapittel og post i kontoplanen. Dersom svaret på dette er ja, da skal man også ha oppgitt hvor mange siffer man benytter i kapittel og hvor mange man benytter i post. Dette er for at DFØ skal kunne klare å registrere K-element 4 på korrekt måte. Under følger en kort beskrivelse av de kontoregler man skal registrere i denne raden.
1. Skattedirektoratet:
Skal benyttes for de virksomhetene som bruker fire siffer i kapittel og ett i post.
2. Utenriksdepartementet:
Skal benyttes for de virksomhetene som bruker tre siffer i kapittel og to i post.
3. Alle konti 4 siffer uten K-element 4 (kap/post):
Denne benyttes for selskap som har 4 siffer i alle konti og som heller ikke benytter kapittel eller post. For 50-selskap så vil denne kontoregelen bli benyttet.
4. Resultatkonti 4 siffer + K-element 4 (kap/post):
Skal benyttes for selskap som bruker 4 siffer i resultatkonti, men som også benytter kapittel og post (gjelder kunder med Oracle og Formula som økonomisystem).
5. Resultatkonti (3 eller 4 sifre) + 5 sifre K-element 4 (kap/post):
Skal benyttes for de virksomheter som har både 3 og 4 sifre i resultatkonti. Gjelder virksomheter med Formula økonomisystem
6. Konti i SAP identisk med regnskapssystem (uten kap/post):
Denne benyttes for selskap som har 5 siffer i alle konti og som heller ikke benytter kapittel eller post.
Bilagsart
Det vises til punktet om ”Endringer som må gjøres i Agresso” nedenfor. Generelt overføres de bilagsartene som er definert i SAP. Hvis det er virksomheter som ønsker en annen bilagsart for lønnstransaksjonene kan ønsket bilagsart registreres her. Bilagsarten legges da på filen som produseres.
Dim1 ..Dim7
Dette er konteringsdimensjonene i Agresso eller andre økonomisystem. For hver rad kan ulike konteringsdimensjoner i SAP styres mot ønsket dimensjon i økonomisystemet. Valgene kommer fram i nedtrekksgardin for hver rad. DFØ har lagt opp til følgende standard:
•Kostnadssted i Dim1.
•Ansattnr i Dim5.
•Oppgaveplikt i Dim7.
For øvrig kan de enkelte K-element styres fritt til dimensjonene i økonomisystemet.
Likviditetstyringsområde
Må fylles ut ved innlesing av konteringsinformasion fra økonomisystem. Brukes ved oppretting av Overstyring av kontonr, K-element 4 og K-element 5 i SAP.
CO-område
Må fylles ut ved innlesing av konteringsinformasion fra økonomisystem. Brukes ved oppretting av kostnadssteder i SAP.
Std.hierarki
Samme som CO-område og må fylles ut ved innlesing av konteringsinformasion fra økonomisystem. Brukes ved oppretting av kostnadssteder i SAP.
K-element 5
Fylles ut med - .Må fylles ut ved innlesing av konteringsinformasion fra økonomisystem.
Brukernavn
Brukernavn i SAP for den som fyller ut tabellen.
K-element 7 type
Feltet angir Ordretype som må fylles ut ved innlesing av konteringsinformasion fra økonomisystem. For bruk av K-element 7 i SAP.
Prosjektdef
Prosjektdefinisjon må fylles ut ved innlesing av konteringsinformasion fra økonomisystem. For bruk av K-element 6 i SAP.
Prefiks
I denne kolonnen må prefikset som skal benyttes for K-element 6 registreres. Alle virksomheter skal ha registrert firmakode + underscore i denne kolonnen. Programmene som leser inn og trekker ut data benytter denne kolonnen for å legge til eller fjerne prefiks.
Katalog regnskapsfil
Feltet fylles ut med aktuell sti til DFØ Fildel for de kunder som er totalkunde hos DFØ og som inngår i rutinen med automatisert regnskapsuttrekk.
Prefakt foran kostst
Dersom en virksomhet har ledende nuller i kostnadsstedene i økonomisystemet for eksempel koststed 00100, kan dette feltet fylles ut med en x i SAP. Det er bare koststeder med null som skal ha x foran 0. De andre koststedene registreres uten x. Koststedene i SAP med ledende nuller må da registreres slik:
•X00100
•X00200
•etc
Andre kostnadssteder registreres som der slik:
•100
•101
•102
•etc
I datauttrekket blir da x fjernet og filen til økonomisystemet får følgende verdier for koststeder:
•00100
•00200
•Etc
Forsystem
Feltet brukes bare av høyskolesektoren for å skille mellom import av datauttrekk fra SAP og andre forsystem. Verdi SP.
Regnskapskunde hos DFØ
Feltet hakes av for de kunder som er totalkunde hos DFØ og som inngår i rutinen med automatisert regnskapsuttrekk.
Bevar K-element 4
Feltet hakes av for de kunder som skal ha med 0 i K-element 4 i datauttrekket. Når dette feltet er haket av kommer eksempelvis både verdien 13541 og 03541 med i datauttrekket.
Bevar K-element 5
Gjelder høyskolene. Haken medfører at eventuelle nuller etter prefikset kommer med på datauttrekket.