Forutsetninger
Det finnes krav med gamle differanser i avstemmingsrapporten (Recon), som det ikke er mulig å avstemme differansene på etter normal måte. Årsaken er at dette er før tidligste rekalkuleringsdato i systemet.
Differansene må dermed utlignes utenfor Recon-rapporten, slik at det bare foreligger krav for inneværende eller foregående år.
Transaksjonskode
PC00_M20_RMB_RECON – refusjonsavstemmingsrapport.
Tidligere års differanser finnes ved å velge datautvalgsperiode året før tidligste rekalkuleringsdato for eksempel fra 01.01.2014 (evt. tidligere år) til 31.12.2014. Differanser for sykepenger og foreldrepenger med tilhørende feriepenger, plukkes fra denne rapporten.
Det er tilstrekkelig å lage bilag for å postere totalsum pr konto.
F-02 – Utligning av bilag
Det vises til rutine for Korrigering av debitor NAV i brukerdokumentasjonen.
Eksempel på bokføringsbilag i F-02: Bruk dato i åpen lønnsavregningsperiode.
Sykepenger:
Virksomhetens debitornummer på 1571 Fordringer fra NAV (K.Nøk 15 kredit – bruk 01 hvis debet).
Konto 1575 Gjennomgangskonto sykepenger (K.Nøk 40 debet – bruk 50 hvis kredit).
Feriepenger på sykepenger:
Virksomhetens debitornummer på 1571 Fordringer fra NAV (K.Nøk 15 kredit – bruk 01 hvis debet).
Konto 1576 Gjennomgangskonto feriepenger på sykepenger (K.Nøk 40 debet – bruk 50 hvis kredit).
Foreldrepenger:
Virksomhetens debitornummer på 1571 Fordringer fra NAV (K.Nøk 15 kredit – bruk 01 hvis debet).
Konto 1577 Gjennomgangskonto foreldrepenger (K.Nøk 40 debet – bruk 50 hvis kredit).
Feriepenger på foreldrepenger:
Virksomhetens debitornummer på 1571 Fordringer fra NAV (K.Nøk 15 kredit – bruk 01 hvis debet).
Konto 1578 Gjennomgangskonto feriepenger på foreldrepenger (K.Nøk 40 debet – bruk 50 hvis kredit).
Det vil bare komme konto og beløp over til Agresso, det er begrensning i overføring av øvrige konteringsdimensjoner. For eksempel mangler K-element 4.
Når gamle år er ferdig utlignet
Når utligningen for gamle år (for eksempel 2014 og tidligere) er gjort etter beskrevet rutine, vil differansene fortsatt bli liggende igjen i RECON. Bruk da datautvalgsperiode fra tidligste rekalkuleringsdato for eksempel 1.1.2015, så blir ikke gamle differanser vist i rapporten.
Variant CUS&OPAL00 vil inneholde riktig startdato.