Formål
Kontrollere at genererte krav og mottatt refusjon stemmer overens. Eventuelle differanser avdekkes, og disse kan utlignes med utgangspunkt i kontrollrapporten.
Forutsetninger
Refusjonskrav må være generert ved en hovedlønnskjøring og mottatte refusjonsbeløp må være registrert. Alt refusjonsberettiget fravær som er registrert i IT2001 vil generere et krav ved hovedlønnskjøringen. Etter hovedlønnskjøring vil RECON være oppdatert med alle nye krav.
Basis- og delservicekunder har tilgang til å utligne differanser direkte fra rapporten. Kunder på grunntjeneste har kun lesetilgang.
Transaksjonskode
PC00_M20_RMB_RECON – Refusjonsavstemmingsrapport
Merk at spørrebildet har flere faner: Utvalgsalt., Sykdom, Barns sykdom, Oms. permisjon (dvs. foreldrepermisjoner) og Refunderbar AF (arbeidsgiver periode).
Periode
Angi tidsrom rapporten skal kjøres for. Rapporten kan tas ut for ulike perioder etter behov.
Utvalg
Angi om rapporten skal kjøres for en eller flere ansattnummer, org.enhet e.l.
Utvalgsalternativer
Benytt knapperadene for å angi hva du vil ha med i rapporten inkludert et ønsket grensebeløp. DFØ anbefaler å sette grensebeløp lik null.
Alle utvalgsalternativer under fravær er krysset av som standard. Her kan du alternativt velge kun Refunderbar AP og vil da få listet opp alle tilfeller hvor ansatte som har fritak i arbeidsgiverperioden har benyttet egenmelding, sykemelding e.l.
Velg visning av poster
Benytt de ulike knapperadene for å velge hva som skal vises i rapporten.
Visning av variant
Egne varianter kan lagres og gjenbrukes på vanlig måte.
Resultat av spørring
Rapporten har følgende kolonner:
Status:
Rødt lys - Differanse er større enn minstedifferansen
Gult lys - Differansen er større enn null, men under grense
Grønt lys - Avstemt krav, differanse er null
Ansattnr: Ansattnummer
Navn: Fullt navn på person
Fødselsnummer: Fødselsnummer fra IT 0002
FiKo: Firmakode
Firmakode: Virksomhetens navn
Juridisk nummer: Viser juridisk nummer personen er knyttet til
Bedriftsnummer: Viser bedriftsnummer personen er knyttet til
Gyldig fra: Startdato på valgt lønnsperiode
Gyldig til: Sluttdato på valgt lønnsperiode
Fravær: Dobbeltklikk for å se fraværsdetaljer for perioden
Refusjonstype: Viser teksten som er lagt inn under ‘Navn’
Krav s: Viser krav sendt til NAV
Det…: Dobbeltklikk for å se akkumulerte tall pr. lønnart for perioden
Motatt: Viser mottatte beløp fra NAV
Det…: Dobbeltklikk for å se akkumulert tall pr. lønnart
Avr 0015: Beløp som er utlignet. Er lagret i IT0015.
Differanse: Viser differansen mellom krav og refundert beløp
Nav…: Viser NAV-kontor fra IT0006
Nav-kontor: Ved å dobbeltklikke vil detaljer for NAV-kontoret vises
Komm. Tekst kan legges til og kommentarer endres for hver periode.
Utligne differanser
Basis- og delservicekunder kan utligne differanser ved å velge en eller flere poster og klikke på knappen Avstem.
Ved å velge knappen Velg rader under grense vil alle poster i rapporten som er under valgt grense bli markert.
Ved å velge knappen Avstem vil det genereres korreksjonsposter i infotype 0015 med beløpet Differansefeltet. Slike korreksjonsposter vil bli synlig i kontrollrapporten etter å ha vært gjennom en lønnskjøring.
Dersom man forsøker å utligne en rad der differansebeløpet er 0 vil følgende melding komme opp:
I forbindelse med
overgang til nytt år vil første mulige rekalkuleringsdato i systemet endres til
1. januar året før. For eksempel 1.1.2016 pr. 1.1.2017. Differanser for siste år
– i dette tilfellet 2016 - må derfor utlignes i avstemmingsrapporten
PC00_M20_RMB_RECON (Recon) senest til 13. kjøring.
Differanser for 2015
finnes ved å velge datautvalgsperiode fra 1.1.2015 til 31.12.2015 i
Recon-rapporten.