Formål
Rapporten for bankutbetalingsopplysninger benyttes for å få en oversikt over beløp som skal utbetales manuelt pga manglende bankopplysninger i infotype 0009.
Når SAP ikke finner bankopplysninger i IT0009, legges netto utbetalt på lønnart /565. Denne lønnart overføres til neste måned og utbetales da hvis infotype 0009 er blitt oppdatert. Hvis ikke overføres det videre til neste måned osv.
Rapporten viser alle personer som har beløp på lønnart /565.
Når rapporten tas ut i korrigeringsperioden, kan man oppdatere IT0009 og personen vil få sin lønn utbetalt på vanlig måte ved endelig kjøring.
Forutsetninger
Lønnsavregning er kjørt med oppdatering slik at lønnsavregningsresultater generert for hver ansatt.
Transaksjonskode
Standard SAP-lønnartrapport benyttes som rapport for manglende bankopplysninger.
Rapporten er tilgjengelig fra transaksjonskode PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport.
Fremgangsmåte
Utfør transaksjonskoden PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport for å få opp utvalgsskjermbildet for lønnsartrapporten.
Hent inn variant CUS&OPAL47 - Manglende bankopplysninger. Denne varianten blir vedlikeholdt sentralt. Se Hente frem varianter.
For bonuslønn bruk variant CUS&OPAL1D - Manglende bank.oppl. - bonus. For korrigeringskjøring bruk variant CUS&OPAL5B - Manglende bank.oppl. - korrig.
Fyll ut andre ønskede utvalgskriteria i feltene på skjermen. Noen datafelt er obligatoriske (jf. Datafelt under).
Datafelt:
Lønnsavr. gruppe
Angi riktig lønnsavregningsgruppe eller velg riktig alternativ ved å klikke på det mulige verdier ikonet i feltet.
Aktuell periode /Annen periode
Velg Aktuell periode for å kunne få opp nettoutbetalinger for den aktuelle perioden eller velg Annen periode og angi en annen lønnsavregningsperiode.
Lønnsavregningsgrp.
Under Utvalg, angi lønnsavregningsgruppen eller velg riktig ved å klikke på det mulige verdier ikonet i feltet.
SAP List Viewer – opps.
Du kan bruke det oppsettet varianten har fylt ut. Det er også mulig å velge et oppsett du selv har laget tidligere Hente ferdige oppsett/visningsvarianter eller du kan lage ditt eget oppsett Lagre oppsett/visningsvarianter.
Under Udata, angi det aktuelle oppsettet eller velg riktig oppsett ved å klikke på det mulige verdier ikonet i feltet.
Etter å ha fylt ut obligatoriske og ønskede felt, klikk på Utfør.
Rapporten viser netto overføring for neste måned (neste lønnsavregningsperioden) som må utbetales manuelt for den angitte lønnsavregningsperioden. SAP gjør dette automatisk. Det kreves at bankopplysningene skal rettes i IT0009 til de ansatte som er ført opp i utdataene.
For antall personer med negative nettobeløp klikk på Listestatus: Vis Utfør eller bruk funksjonstast Ctrl+Shift+F5.
Antall overførte poster viser til antall personer med manglende bankopplysninger.
