Ved feil registrering av forskudd kan det forekomme at refusjonsbeløpet som overføres til reskontro er feil til tross for at simuleringen viser korrekt resultat. Dette skjer ved følgende feilregistrering av forskuddet:
1. Forskuddet er utbetalt via økonomisystemet (ikke via SAP) og haken i feltet for Kasse er fjernet (nedenfor).
Reisen ser ut slik.
Forskuddet er feilaktig registrert ved at hake for Kasse er fjernet.
Simuleringen viser følgende.
Altså netto utbetalt kr 700. Men konteringskjøringen viser at forskuddet ikke er trukket fra ved overføring til reskontro (PRRW).
I FBL1N ser vi at dette beløpet ligger til utbetaling.
Feilen oppdages ved simuleringen
I tilfelle 1 må reisen endres. Først må det feilaktig registrerte forskuddet utlignes. Dette gjøres ved å registrere forskuddet en gang til med minus. Reisen godkjennes, avregnes og konteres. Deretter hentes reisen opp enda en gang. Klikk på Endre og registrer forskuddet korrekt med hake for Kasse. Reisen godkjennes, avregnes og konteres på nytt. Ved begge konteringene bør man først simulere konteringen for å se om resultat blir som forventet før endelig kontering kjøres.
Feilen oppdages etter produktiv konteringskjøring
I dette tilfelle er feil beløp havnet på reskontroen. Feilen er at forskuddet ikke trukket fra refusjonsbeløpet og reisen overføres med bruttobeløp. I praksis betyr dette at forskuddet utbetales en gang til.
Vi ser først på situasjonen i tilfelle 1. Vi henter opp aktuell reise og klikker på endringsikonet. Følgende melding dukker opp. Svar Ja her.
Korriger forskuddet slik.
Når reisen godkjennes, avregnes og konteres på nytt, kommer forskuddet til debet. Konteringskjøringen i PRRW viser.
På reskontroen ser vi nå at netto utbetalt blir riktig.
2. Forskuddet er utbetalt i SAP (PR03) men dette reisenummeret er ikke brukt når reisen skal gjøres opp. Det hjelper ikke om forskuddsbeløpet er registrert.
Følgende forskudd er utbetalt i SAP ved PR03.
Vi ser at reisen ligger i PR05 med reisenr. 19143.
La oss anta at reiseregningen er registrert på et nytt nummer slik.
Vi ser at hele beløpet for reise nr. 19144 er overført til reskontro uten fratrekk for forskudd.
I dette tilfelle må reisenummeret som ble tildelt ved forskuddet brukes. Men først må reisen som er feil annulleres. Hent opp reisen i PR05 slik.
Klikk på ikonet for
annullering 
. Svar Ja når
følgende melding dukker opp.
Status endres til FI-kont. tilbakef. Deretter må reisen konteres på nytt. Resultatet blir da at postene som er overført til reskontroen reverseres. Konteringskjøringen viser følgende.
På reskontroen ser vi nå at netto utbetalt for reise nr. 19144 er null.
Status på reisen blir da Tilbf.til FIkon som vist i følgende bilde over historikken.
Til slitt må reisen registreres på nummeret (reise nr. 19143) som ble opprettet ved forskuddsutbetalingen i SAP. Hent opp reisen slik i PR05.
Klikk på endringsikonet og velg aktuelt reiseskjema i neste bilde.
I eksemplet brukes Innlandsreise.
Fyll ut aktuelle opplysninger i neste bilde.
Vi registrerer reisen slik.
Simuleringen viser følgende.
Vi ser nå at netto utbetalt beløp blir riktig. Når reisen godkjennes, avregnes og konteres blir det korrekte beløp overført til reskontro og utbetalt.