Formål
Å kontrollere simulert konteringskjøring - at beløpene ligger riktig til utbetaling.
Forutsetninger
Reisen er godkjent og avregnet, samt at det er kjørt simulert konteringskjøring.
Fremgangsmåte
Tast inn transaksjonskode PRRW (administrer konteringskjøringer) i transaksjonskodefeltet, skjermbildet Administrasjon av konteringskjøring presenteres (nedenfor).
Dersom en annen person har utført simuleringen, må du blanke ut brukernavnet. Man kan evt. sette inn firmakode for å utelukke andre virksomheter enn den man jobber med. Klikk på Utfør. Simuleringskjøringer er merket med en svart trekant til venstre. Ferdige konteringskjøringer er grønne.
Dobbelklikk på denne linjen, og du får fram bildet som viser hvordan beløpene ligger (bare et utsnitt vises).
Hent opp for eksempel visningsvariant /CUS&OPAL02 slik:
I eksemplet over er 10000719 kreditornummeret til den ansatte. Beløpet som skal utbetales er kr 2 584,68. Reiseutgiften er registrert på konto 2312.
Det kan stå flere beløp til utbetaling. Dette skyldes at ikke oppgavepliktige, oppgavepliktige og oppgave- og avgiftspliktige beløp står hver for seg.
Dersom alt ser riktig ut, klikker du Tilbake og velger på nytt PRFI. Opprett konteringskjøring og gjenta prosessen ovenfor, men ta bort haken for simulering. Noter eventuelt nummeret på konteringskjøringen.
Slett konteringskjøring
Du kan slette en simuleringskjøring ved å merke kjøringen og så klikke på knappen Slett konteringskjøring.
Forkast konteringskjøring
Dersom du har opprettet en produktiv konteringskjøring, kan du merke den og klikke på Forkast konteringskjøring.
En konteringskjøring som er ferdig kontert (markert grønn), kan ikke slettes.