Kontrollere debitor for refusjoner fra NAV

Formål

Å kontrollere hva som er ført på debitor NAV i SAP.

Forutsetninger

At det er dannet refusjonskrav i SAP og/eller lest inn cremulfil i SAP.

Fremgangsmåte

Transaksjonskode FBL5N.

Fyll ut spørrebildet slik f.eks. for mars måned, dette er bare eksempel på kreditor, bruk søkefunksjonen:

Denne spørringen skal tilsvare spørring i Agresso for hittil i år pr. dato 31.03.2012. Resultatet av spørringen er slik:

Bakgrunn for posteringer på debitor

Ved lønnskjøringen i SAP blir kravet om sykerefusjon og foreldrepenger kontert på følgende gjennomgangskonti:

I forbindelse med nye konti for refusjoner fra NAV, skal det brukes disse kontiene for refusjonsordningen:

Gammel kontoplan:

60009088 Gjennomgangskonto sykepenger

60009086 Gjennomgangskonto feriepenger av sykepenger

60009089 Gjennomgangskonto foreldrepenger

60009087 Gjennomgangskonto feriepenger av foreldrepenger

70000688 Fordring NAV

Ny Kontoplan (SRS-kunder og nettobudsjetterte uten SRS):

5801 Påløpt refusjon av sykepenger/gjennomgangskonto sykepenger

5802 Påløpt refusjon feriepenger av sykepenger/gjennomgangskonto feriepenger av sykepenger

5811 Påløpt refusjon av foreldrepenger/gjennomgangskonto foreldrepenger

5812 Påløpt refusjon feriepenger av foreldrepenger/gjennomgangskonto feriepenger av foreldrepenger.

1571 Fordring NAV

Ny kontoplan (Kontantkunder):

1571 Fordring NAV

1575 Gjennomgangskonto sykepenger

1576 Gjennomgangskonto feriepenger på sykepenger

1577 Gjennomgangskonto foreldrepenger

1578 Gjennomgangskonto feriepenger på foreldrepenger

1933 Arbeidskonto refusjoner NAV

Motkontoen til samtlige av disse kontiene er debitor NAV som er knyttet opp mot kontoen Fordring NAV. På data-uttrekket fra SAP er det disse kontiene som kommer med. Ved spørring på debitoren i SAP er det summen av kravet pr person som vises pr. hovedlønnskjøring. Dvs. det samme vi finner i følgende spørring i PCP0 i SAP:

Vi dobbeltklikker på linjen og får opp:

Sammenhengen mellom konteringskjøring i PCP0 og posteringene på debitor

Ved å spørre på FBL5N alle poster, finner vi f.eks. igjen beløpet 38.868,87 som vises øverst i bildet ovenfor. Fyll ut spørrebildet for firma DFØ slik:

Klikk på knappen .  Resultatet av spørringen er slik (navnene er skjult). Posteringer med bilagsart BH er dannet ved generering av kravet mens posteringer med bilagsart DZ er dannet etter innlesingen av Cremulfil fra NAV i SAP.

For å sortere slik at de nyeste posteringene kommer først, plasser skrivemerket i feltet “Bilagsdato” og klikk på ikonet . Da endrer bildet seg slik (navnene er skjult):

Vi ser at beløpet kr 38.868,87 fremkommer på nest nederste linje.