Formål
Å kontrollere konteringen.
Forutsetning
Alle ansatte som mottar utbetaling, er inkludert i en produktiv konteringskjøring.
Transaksjonskoder
PCP0, variantene:
/CUSOPAL03 - Konteringssammendrag
/CUSOPAL13 inneholder ikke lønnartene for refusjoner fra NAV
/CUSOPAL14 inneholder kun lønnartene for refusjoner fra NAV
Kontroll
Dette er en rapport som viser hvordan resultatet av lønnskjøringen vil bli regnskapsført med kontonummer og alle øvrige konteringselementer. Dere skal kontrollere at resultatet ser ut som forventet. Dersom dere finner konteringer eller beløp som avviker fra det normale, må dere finne årsaken til dette.
Dere må også kontrollere at konteringen på posteringene er fullstendig. For eksempel er det en del konti som alltid skal ha kostnadssted og noen har konti som alltid skal ha et prosjektnummer knyttet til seg.
De av dere som fremdeles bruker kontonummer med kapittel og post, må påse at kapittel og post ikke mangler på noen av de posteringslinjene som skal ha dette.
Nederst på denne rapporten skrives det ut eventuelle advarsler (gule) og feilmeldinger (røde). Alle feilmeldinger må rettes opp.