Formål
For at lønnartene skal bli kontert riktig må du knytte artskonti til symbolske konti.
Forberedelse før knytning av artskonti til symbolske konti
Når du skal knytte artskonti til symbolske konti brukes følgende transaksjonskoder:
Her er eksempel på spørreskjema til den aktuelle kunden du skal legge inn.
Du skal bruke mappekort Brukte komb av MG-MUG.
I tillegg skal du bruke mappekort Lønnarter
Det du skal gjøre er å knytte artskonti til symbolske konti på grunnlag av det kunden har bestemt i spørreskjema.
Mappekort Brukte kombinasjoner av MU-MUG viser hvilke kombinasjon er MG og MUG som skal brukes i konteringen. Mappekort Lønnarter viser hvilke konti man skal legge på lønnartene med de angitte kombinasjoner.
Du sjekker beslutningstreet i SAP ved å bruke transaksjonskode YHR_PPMOD. Der vil du få fram hvordan kombinasjonene er satt opp.
En oversikt over konteringsmodifikatorne fås v.h.a. transaksjonskode YHR_T52EM og får fram bildet under:
Før du begynner å legge inn konteringene er det er par kontroller som må gjøres underveis. Du må sjekke om de symbolske kontiene under spørreskjemaets mappekort Lønnarter kan ha beslutningstre. Det gjøres ved å gå inn i transaksjonskode YHR_T52EK. Der er det hake i kolonnen for MG-avh. hvis den symbolske kontoen skal deles opp på medarbeidergruppene (det vil si at for den aktuelle symbolske kontoen må alle medarbeidergruppene ligge med kontonr knytning). Hvis den har hake kan den ha beslutningstre det vil si at den kan ha annen kontering på enkelte medarbeidergrupper. Hvis det ikke er hake i MG-avh.skal den symbolske kontoen bare knyttes til en artskonto.
I denne tabellen er det også mulig å se hvilken konteringstype den aktuelle symbolske kontoen er. Alternativer her er C som går til kostnadskonto, F og Q som går til balansekonto og K som går til kreditorkonto. Det vil si at når du skal knytte symbolsk konto til kontonr må du først finne ut i hvilken tabell den skal legges inn.
Den siste tabellen som er nyttig til oppslag er transaksjonskode YHR_T52EL. I denne tabellen er det mulig å se hvilken symbolsk konto som er knyttet til hvilken lønnart. Så når du går igjennom spørreskjemaets mappekort Lønnarter og vil sjekke om en lønnart har symbolsk konto går du inn her. Det er ikke alltid spørreskjema er helt riktig fylt ut.
Knytning av artskonti til symbolske konti
Når du skal knytte artskonti til symbolske konti skal du inn i tabellene under:
Hent frem spørreskjemaets mappekort Lønnarter og Brukte komb. av MG-MUG (hvor du har merket av de medarbeidergruppekategoriene som skal ha avvikende kontering). Ta utgangspunkt i Lønnarter. Årslønn har fått utdelt kontonummer, men ved sjekk i YHR_T52EL finner vi at årslønn lønnart 1000 med symbolsk konto 5003 som står for personal budsjettering. Her er et unntak fra regelen for årslønn som ikkeskal konteres. Lønnarter som ikke skal konteres skal normalt ikke ha symbolsk konto. Gå til neste linje på skjemaet under. Lønnart 1001 Brutto månedslønn har symbolsk konto 201A. Det står videre i kolonnene bortover regnearket hvilken konto denne symbolske konto skal knyttes til avhengig av konteringsmodifikatoren. Konteringsmodifikatoren finnes igjen i mappekortet Brukte komb. av MG-MUG.
Hvis det står IA i kolonnen for kontonummer betyr det at denne lønnarten ikke brukes.
Når du går inn i transaksjon OBYE -Tilordne kostnadskontoer må du velge den aktuelle kontoplanen. Første gang må du gå inn i Regler og sette hake på medarbeidergruppe så den blir med i tabellen.
De symbolske kontoene som ikke har beslutningstre, (se tabell YHR_T52EK) skal bare ha et kontonummer, det vil si en linje med verdi i kolonne symb.kto og konto.
Det er ikke mulig å legge inn flere konteringer på samme medarbeidergruppe per symbolske konto.
Bruk ‘kopier og lim inn’ for å gjøre arbeidet lettere når du registrerer i tilordne kostnadskonto.
Symbolsk konto som i tabell YHR_T52EK har F eller Q, det vil si at det er en balansekonto, må legges inn vha. transaksjon OBYG Tilordne beholdningskontoer til symbolske konti.. Se under. Balansekontoer har bare en konto per symbolske konto.
Symbolsk konto som i tabell YHR_T52EK har K, det vil si det er en kreditorkonto, må du legge den inn vha transaksjonskode OBYL – Tilordne teknisk kontoer til symbolske konti.. Det er bare to tekniske kontoer. Se under:
