1

Kontroller protokollene for bakgrunnsjobb T1.

Kjøres som fast jobb den 9. kl 21:00 hver måned. Kjøres alle klienter

DFØ

Transaksjonskode SM37

Jobben heter nnn_T1 hvor nnn er klient.

Startet av bruker 0-bakgrunn.

Sjekk at kjøringen er feilfri.

2.

Kontroller protokollene for bakgrunnsjobbene som overfører trekklister til ALTINN.

Kjøres som fast jobb den 9. kl 21:00 hver måned

Kjøres kun klient 699

DFØ

Transaksjonskode SM37

Jobbene heter 699_TREKKLISTER_nnnn hvor nnnn er en 4-sifret kode for mottakeren.

Startet av bruker 0-bakgrunn.

Sjekk at kjøringen er feilfri.

4

Kjøre automatisert løsning for innbetaling av T1 pr klient.

Jobben startes i bakgrunn med startidspunkt kl 18:00.

DFØ

Transaksjonskode:

YHR_AUTOMATISERT_T1

Følgende utføres:

•     Yhr_vedlikehold_kreditorer (oppdaterer alle kreditorer for alle firma på klienten)

•     Yfi_formidl (omposterer fra hovedbok til reskontro)

•     SM35 (mappen med ompostering kjøres)

•     F110 (remitteringsforslag)

5

Kontroller at bakgrunnsjobben i forrige punkt er feilfri.

DFØ

Neste dag

Transaksjonskode SM37

Transaksjonskode SM35

Alle feil må undersøkes og nødvendig korreksjon og omkjøring foretas.

Ferdig behandlede batch mapper i SM35 skal ryddes bort.

6

Kontroll av forslag til remittering mot påleggstrekkrapporten.

DFØ

Feil identifiseres og nødvendige korreksjoner foretas.

Påleggstrekkrapporten hentes fra DFØ Fildel.

7

Hvis avvik i punkt 6: Kontroller postering til regnskap.

DFØ

Transaksjonskoder:

PCP0

Sammenlign konteringsdokumentet med remitteringsforslaget.

Hvis fortsatt avvik:

Transaksjonskoder: PC00_M99_CWTR,

Bruk variantene

CUS&OPAL35 – Kontingent trekk

CUS&OPAL36 – Bidragstrekk

CUS&OPAL37 – Inkassotrekk

CUS&OPAL59 – Husleie trekk

CUS&OPAL60 - Interessetrekk

CUS&OPAL61 – diverse eksterne trekk

(Utleggsforretning)

Sammenlign konteringsdokument med lønnartrapportene.

8

Fullføre remitteringen

DFØ

Gå til sjekkliste for remittering hvor du starter på punkt 3.