Denne aktivitet ligger i sjekkliste for tomånedsoppgjøret. Dette beskrives under kontroll av enmånedsoppgjør.
Feilsituasjoner
Noen ganger kan det oppstå feilsituasjoner ved kjøring av programmet. Feilen vil viser seg ved at det enten er feil eller manglende beløp for det aktuelle firmaet i remitteringsforslaget. De mest vanlige årsakene til dette er følgende:
•Feil i oppsettet i tabell YFI_REM1 (transaksjonskode YFI_REM1) for det aktuelle firmaet.
•Kreditor ikke opprettet/endret ved automatisk oppdatering (program YHR_VEDLIKHOLD _KREDITORER).
•Feil i registreringen av trekket i infotype 57.
Feil i YFI_REM1
Rett opp slik:
•Benytt transaksjonskode YFI_REM1 for å endre oppsett i tabell YFI_REM1. Se Opprette tabell yfi_rem1 for hvordan denne vedlikeholdes.
•Tilbakefør bilagene fra reskontroen med Transaksjonskode FB08 eventuelt F.80.
•Kjør hele jobben YHR_AUTOMATISERT_T1 på nytt dersom mange firma har misset. Dersom kun et firma eller to har misset lønner det seg å kjøre yfi_formidl manuelt kun for disse to firmaene. Deretter lage et eget remitteringforslag for disse firmaene.
•Dersom YHR_AUTOMATISERT_T1 kjøres på nytt må man være klar over at alle bilag for alle firma kommer over til reskontro en gang til. Så før dette eventuelt gjøres må alle bilag som ble dannet ved første forsøk tilbakeføres.
Manglende kreditor
Her er det følgende to muligheter:.
•Remitteringsforslaget i F110 slettes. Alle bilag tilbakeføres, leverandøren opprettes manuelt og hele jobben YHR_AUTOMATISERT_T1 kjøres på nytt.
•Remitteringen gjennomføres for de firma som er OK. For det firmaet som er feil slettes betalingsordene i F110.. Aktuell leverandør opprettes manuelt og det foretas en manuell ompostering mellom aktuell hovedbokskonto og den nye leverandøren med F-02.. Det lages nytt remitteringsforslag for det aktuelle firmaet.
Feil registrering av trekket i Infotype 57
Denne feilen kan enten medføre at trekket havner på feil hovedbokskonto eller på feil leverandør. Dette må rettes opp slik:
•Rett forekomsten i infotype 57 slik at det blir riktig ved neste oppgjør.
•Foreta en manuell ompostering med F-02 mellom hovedbokskonto og leverandør. Dersom trekket er havnet på feil hovedbokskonto må trekket først omposteres til riktig hovedbokskonto og deretter posteres til leverandøren.
•Deretter enten kjøre hele YHR_AUTOMATISERT_T1 på nytt eller bare rette for det ene aktuelle firmaet
Kjøring av mappe med feil i SM35
Dersom det oppstår minusbeløp ved kjøring av omposteringsprogrammet yfi_formidl blir det dannet en feilmappe i SM35. Minusbeløp betyr at trekkmyndigheten skylder DFØ penger og beløpet skal derfor havne som en debetpost på reskontro. I dette tilfelle må feilmappen kjøres manuelt. Framgangsmåten er vist nedenfor.
Eksempel på feilmappe for firma 1213:
Vi kjører først yfi_formidl uten oppdatering slik:
Deretter Utfør. Resultatet blir slik:
Årsaken til at feilmappen oppstår er minusbeløpet på kr 262,50. Dette beløpet skal komme som et debetbeløp på reskontroen for kreditor 512901.
Vi grå tilbake til SM35
og klikker på knappen 
for
den feilmappen vi skal kjøre. I neste bilde marker for å kjøre i forgrunn.
Klikk på knappen 
. Det dukker opp en feilmelding
nederst på skjermen som sier at «Konto 512901 finnes ikke». Ignorer denne
feilmeldingen og fyll ut bildet slik:
Deretter Enter. Fyll ut neste bilde slik:
Deretter Enter og fjern det som er preutfylt i feltene K-nøk og Konto. Bildet skal være utfylt slik:
Deretter Lagre. Følgende bilde dukker opp:
Vi sjekker åpne poster på kreditoren med transaksjonskode FBL1N slik:
Vi ser at beløpet er kommet korrekt over som en debetpost. Beløpet kan enten trekkes fra oppgjøret ved neste termin (dvs. at det som skal remitteres reduseres) eller så må trekkmyndigheten tilbakebetale det.