Hva er enmånedsoppgjøret?
Enmånedsoppgjøret gjelder oppgjør av formidlingstrekk.
Under hovedlønnskjøringen kan det foretas trekk der det beløpet som er trukket, skal betales videre til en ekstern trekkmyndighet. Dette kan for eksempel dreie seg om kontingenttrekk, bidragstrekk, husleietrekk, interessetrekk eller liknende.
Enmånedsoppgjøret kalles også for T1-oppgjøret.
Når kjøres enmånedsoppgjøret?
Enmånedsoppgjøret kjøres ca. den 17. i hver måned. Den nøyaktige kjøredatoen finner dere i kjøreplanen som ligger på nettsidene til DFØ.
Det er DFØ som foretar enmånedsoppgjøret.
Resultatet av enmånedsoppgjøret
DFØ sender en oversikt over hvem det er som er trukket og hvilket beløp som er trukket til den enkelte trekkmyndighet. Samtidig overføres de beløpene som er trukket, til trekkmyndighetenes bankkonto.
Resultatet av enmånedsoppgjøret legges ut på DFØ Fildel under mappen Rapporter/04 T1-kjøringer. Her skal dere finne følgende rapporter for hver enmånedskjøring:
•en rapport som viser alle kontingenttrekk fordelt på mottaker
•en rapport som viser alle bidragstrekk
•en rapport som viser alle interessetrekk fordelt på mottaker
•en rapport som viser alle husleietrekk fordelt på mottaker
•en rapport som viser alle inkassotrekk fordelt på mottaker
•en rapport som viser diverse trekk fordelt på mottaker
•betalingsfølgelista
Kontroll av enmånedsoppgjøret
Kunden må kontrollere enmånedsoppgjøret før utbetalingene autoriseres. Ta stikkprøver og kontroller at de beløpene som utbetales til den enkelte trekkmyndighet ikke avviker mye fra foregående måned. Ved store avvik må dere finne årsaken til dette.
Autorisering av betalingsoppdragene
Utbetalingene må autoriseres av en person i virksomheten som har fullmakt til dette.
Den eller de som autoriserer skal foreta en kontroll av at det som ligger i SAP, stemmer overens med antall transaksjoner og totalsum i banken. Betalingsfølgelista inneholder disse opplysningene og kan brukes som grunnlag for autorisering.