Formål
Å se detaljer i reiseregninger og utgiftsrefusjoner, og hva som er lagret i de ulike reisetabellene. Rapporten gir også en oversikt over arkiverte reiser, og kan være nyttig å bruke dersom det er spørsmål om hva som er overført til FI og når.
Transaksjonskode
PRTE
Fremgangsmåte
Skriv inn transaksjonskode PRTE. Legg inn ansattnummer og/eller reisenummer.
Dersom man legger inn kun ansattnummer, vil man få liste over alle reiser til vedkommende, basert på utvalget. Det er også mulig å gjøre utvalg på flere ansattnummer og/eller reisenummer.
Husk å huke av for «Vis arkiverte og ikke-arkiverte reiser» for å få med oversikt over arkiverte reiser også.
Klikk deretter «Utfør» (F8). Du kommer da inn i følgende bilde:
PVer er versjonsnummer. Laveste PVer er siste versjon av reiseregningen.
Endr.d. er siste endringsdato. Dette er oftest bokføringsdato på reiseregningen. Dersom reiseregningen ikke har vært med på reisekjøring enda, vil feltet vise dato for siste endring gjort av brukeren.
I bildet ovenfor ser vi at det finnes to versjoner av reiseregningen. Samme reise kan endres og dermed overføres til FI flere ganger. For å se endringene mellom to versjoner av en reise må begge versjoner sammenlignes. Siste versjon inneholder ikke bare endringene fra forrige versjon, men hele reisen med de siste endringene.
Dobbeltklikk på reisenummer for å komme inn i tabellene. I bildet nedenfor vises versjon 99, dvs. første versjon av reisen:
Linjene markert i rødt i bildet ovenfor brukes ikke i vår løsning. Linjene markert i blått er historikk/endringslogg. Dersom det står «0» i kolonne «Antall linjer», betyr det at feltet/tabellen ikke inneholder data. Dersom reisen kun finnes i arkiv, vil Arkiv-gruppe vises i headingen:
Nedenfor er en oversikt over tabellene i rapporten. Huk av for aktuell(e) tabell(er) og trykk på «Vis».
|
Tabell |
Betegnelse |
Inneholder oversikt over |
|
PTRV_HEAD |
Rammedata for reise (periodeuavhengig) |
Rammedata for reise |
|
PTRV_PERIO |
Rammedata (I) for perioden |
Periodedata for reise |
|
PTRV_VERSION |
History table |
Endringshistorikk |
|
BELEG |
Enkeltkvitt. |
Utgiftstypene med beløp, valuta, mva osv. |
|
EXBEL |
Tilleggsinfo om kvittering |
Tilleggsinfo (f.eks beskrivelse) per utgiftspost |
|
PTRV_RECDETAIL |
Deltakere bevertningsbilag |
Deltakerliste fra utgiftsposter |
|
EDITOR |
Red. program |
Passasjer-navn på kilometerstrekning |
|
ABZUG |
Fradr. |
Avhuking for måltidsfradrag per dag |
|
ZIEL |
Opph. underv. |
Andre reisemål |
|
VSCH |
Forskudd |
Beløp for forskudd |
|
ZWECK |
Tilleggsinfo om reisen |
Tekst fra kommentarfeltet |
|
KMVER |
Kilometerinndeling |
Kilometerstrekninger |
|
AEND |
Endringer av reisen |
Se detaljert beskrivelse nedenfor |
|
STATU |
Reisestatus |
Nåværende status |
|
KONTI |
Kontering |
Overstyrt kontering |
|
KOSTR |
Kostn. tilordn. hele reisen |
Overstyrt kontering på hovednivå |
|
KOSTB |
Kostn. tilordn. enkeltkvitt. |
Overstyrt kontering på utgiftspost |
|
KOSTK |
Kostn. tilordn. sats for km. godtgj. |
Overstyrt kontering på strekning |
|
V0SPLIT |
Struktur for ITAB V0SPLIT |
Se detaljert beskrivelse nedenfor |
|
BELER |
Resultater enkeltkv. |
Beløp per kvittering |
|
PAUFA |
Resultater skyssg. |
Beløp per kilometerstrekning |
|
VPFPS |
Satser for kostg. |
Beløp for kostgodtgjørelse per dag |
|
VPFPA |
Fradrag måltider |
Beløp for måltidsfradrag per dag |
|
UEBPA |
Sats for nattillegg |
Antall nattillegg med aktuell sats |
|
ROT |
Overføring til lønn og finansregnskap |
Se detaljert beskrivelse nedenfor |
Nedenfor følger mer detaljert beskrivelse av tabellene AEND, V0SPLIT og ROT.
AEND - Endringer av reisen
Feltet AEND viser historikken for alle statuser på reisen. I versjon 99 av denne reisen ser vi følgende:
I kolonne «Søknad» er det følgende alternativer hentet fra transaksjon PRAP, mappekort Status, felt «Status for godkjenning»:
De vanligste statusene vil være 3 når reisen er fullført (dvs. registrert) og 4 når reisen er godkjent. Status 2 vil være for forskudd utbetalt via PR03.
I kolonne «Avregning» er det følgende alternativer hentet fra PRAP, mappekort Status, felt «Status for avregning»:
Status vil være 1 når reisen er registrert. Når den er avregnet blir status lik 2.
I kolonne «Overf. FI» er det følgende alternativer hentet fra PRAP, mappekort Status, felt ”Status for overføring til FI”:
Når reisen er overført til FI (dvs. reskontro) vil status være 1. Når en reise er annullert og annulleringen kontert vil statusen være 3.
I kolonne «Ovf. Lønn» er det følgende alternativer fra PRAP, mappekort Status, felt «Status for overføring til lønn»:
Når en reise er overført til lønn (for oppdatering av lønn og trekk) vil status være 1. Ved annullering av en reise vil statusvære 2.
V0SPLIT - Struktur for ITAB V0SPLIT
Her vises kobling mot lønn og trekk (Taxkey). Tabellen ser slik ut:
Taxkey settes i henhold til attributtene til Reisetype i tabell V_T702G. Taxkeyene som blir angitt i V0SPLIT er gjengitt i tabell for A-meldingskoder, T7NOEDG_WT_B3, der for eksempel lønnart for kostgodtgjørelse har disse valgene:
ROT - Overføring til lønn og finansregnskap
Her ser vi alle detaljene på reise med lønnarter:
Vedlegg
For å se vedlegg, gå inn på aktuell reise og trykk på pil oppe til venstre og velg «Vedleggsliste». Knappen er kun aktiv når det finnes vedlegg knyttet til aktuell reise.
Følgende vindu med oversikt over vedlegg åpnes:
