Kjøring pr klient

Nr.

Aktivitet

Ansvar

Frist

Fremgangsmåte

1

Sjekk på DFØ Fildel om det finnes filer med feil.

DFØ

Daglig

2

Gå gjennom alle filer som ligger i feilmappen. Sjekk returkodene og behandle dem i henhold til listen nedenfor

DFØ

Snarest

Åpne filen i notisblokk eller notepad

3

Filer som er ferdigbehandlet, skal slettes.

DFØ

Umiddelbart

Marker filen og slett denne

De viktigste returkodene og behandlingen av dem er:

Returkode:

Behandling:

AH217 Feil bruk av KID/ ugyldig KID

KID må fjernes eller rettes. Enten er mottakers avtale med bank inngått på feil grunnlag, alternativt er det registrert feil bankkonto i SAP.

Rett opp og remitter på nytt for aktuell kreditor.

AH218 Mottaker krever gyldig KID

Krav til at KID må legges på betalingen. Kan skyldes at det er registrert feil bankkonto i SAP.

Rett opp og remitter på nytt for aktuell kreditor.

AH219 Ugyldig bankkonto

Mottakers konto må rettes.

Rett opp og remitter på nytt for aktuell kreditor.

AH211 Endring/sletting ikke tillatt

Stoppeoppdrag sendt for seint til at banken kan stoppe utbetalingen. Pengene blir utbetalt.

NB ingen manuell føring og utligning av reskontro.

AH 213 Løpenummer er ikke gyldig eller finnes ikke

Hvis kunde har kansellert stoppeoppdraget selv i nettbanken.

AH222 Ref. nummer finnes ikke eller ugyldig

Stoppeoppdrag sendt for seint til at banken kan stoppe utbetalingen. Pengene blir utbetalt.

NB ingen manuell føring og utligning av reskontro.

AH227 Feil passord

Passord i filen er feil. Gjelder k-bank

Rett opp og remitter på nytt for aktuelt firma.

AH234 Feil i navn/adresse felt

Feil eller mangelfull adresse. Utbetalingskort må ha korrekt adresse.

Rett opp og remitter på nytt for aktuell kreditor.

AH243 Valutaregistertekst mangler

Sap legger ikke ut denne teksten på kreditorposteringen.

Lag en brukerstøttesak til 3. linje så legger vi på teksten “*loenn” på kreditor

Slett dette betalingsoppdraget i gammelt remitteringsforslag og remitter på nytt.

AH245 SWIFT- adresse feil

Swift adresse er feil. Gjelder overføring til utlandet.

Rett opp og remitter på nytt for aktuell kreditor.

AH246 Feil i bankkode

Bankkode må rettes.

Rett opp og remitter på nytt for aktuell kreditor.

AH280 Feil i sekvenskontrollfelt

Feil sekvensnummer i filen. Stopp all sigillering på aktuelt firma, ikke send noen filer til bank før feilen er rettet.

Feil må løses av 3. linje via brukerstøttesak.

AH283 Seglfeil

Feil i sigill.  Stopp all sigillering på aktuelt firma, ikke send noen filer til bank før feilen er rettet.

Feil må løses av 3. linje via brukerstøttesak.

AHxxx Andre koder

Andre feilkoder må sendes inn via brukerstøttesak

Behandling av korrekte filer som likevel havner under mappen ”Filer med feil”.

AH202 Avregningsretur

Avregningsretur for stoppeoppdrag blir ikke lest inn. Det er markert en S i filen, se eksemplet nedenfor. Den åpne kreditposten må posteres vekk, jfr. rutine for stoppeoppdrag.

AH202 Avregningsretur

Avregningsretur for foreldet/utløpt utbetalingskort blir ikke lest inn. Utbetalingskort er gyldig den måneden de er utstedt + neste måned. Filen er markert med et minus foran beløpet, se eksempel nedenfor. Behandlingen avhenger av feilen. Dersom kortet bare er ”glemt” kan den åpne posten remitteres på nytt. Dersom adressen er feil, må denne rettes opp før ny remittering.  Dersom beløpet ikke skal utbetales i det hele tatt, må det korrigeres i lønn. Da må beløpet posteres mot konto for tilbakeholdt lønn og utlignes.