Formål
Å avstemme oppgavepliktige beløp ved tomånedsoppgjøret
Forutsetninger
At lønnskjøringene som skal være med på terminen er avsluttet og overført til FI.
Transaksjonskoder
PCP0 – Redigere konteringskjøringer
PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport Variant CUS&AVSTC01
Kontrollere SD-kodene mot konteringskjøringene hittil i år
Avstemming av oppgavepliktige beløp gjøres per termin. Avstemmingen består i å avstemme konteringsbilagene og eventuelle reiselønnarter mot lønnartsrapport – total fordel
Kunden må avstemme summen av konteringsbilagene og de oppgavepliktige reiselønnartene mot Agresso regnskapet. Oppgaveplikten blir i Agresso regnskapsført med A og 0 i dimensjon 7. Lønnsarter for akkumulator vil utgjøre beløp som tidligere er registrert i kundens Agresso og det må tas hensyn til dette ved avstemmingen.
Under følger forklaring på kjøringene av rapportene.
Konteringsrapport
Det kjøres en konteringsrapport.
Velg transaksjonskode PCP0 – Redigere konteringskjøringer.
Velg de kjøringene som er kontert hittil i år. (Du kan godt bruke avstemmingen fra forrige termin og bare velge kjøringene fra siste tomånedsperiode). Følg rutinen fra opphenting av en konteringskjøring.
For å finne riktig oppsett kan du følge rutinen Finne et oppsett på detaljnivå. Inne i vis revisjonsinformasjon om lønnsavregningsbilag velg oppsettet for avstemming av oppgavepliktige beløp.
Følgende rapport kommer fram.
Her er ansattnummer skjult. Det kommer en samlesum nederst som skal brukes til avstemmingen.
Lønnartrapporter
Det kjøres to lønnsartrapporter, en for oppgavepliktige reiselønnarter og en for lønnsarter for all oppgaveplikt.
Ved kjøring av oppgavepliktige reiselønnarter, velg transaksjonskode PC00_M99_CWTR – lønnsartrapport. Kjøring av lønnsartrapportene blir beskrevet under Lønnsartrapporten. Velg lønnsavregningsperiode fra januar og til og med den terminen du avstemmer. Det kommer en samlesum nederst som skal brukes til avstemmingen.
Ved kjøring av all oppgavepliktige, velg transaksjonskode PC00_M99_CWTR – lønnsartrapport (variant CUS&AVSTC01) Velg lønnsavregningsperiode den terminen du avstemmer. Det kommer en samlesum nederst som skal brukes til avstemmingen.