Formål
Å avstemme beregnet arbeidsgiveravgift ved tomånedsoppgjøret.
Forutsetninger
At lønnskjøringene som skal være med på terminen er avsluttet og overført FI
Transaksjonskoder
PCP0 – Redigere konteringskjøringer
PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport
Kontrollere beregnet-AGA per termin
Avstemming av beregnet arbeidsgiveravgift gjøres per termin. Avstemmingen består i å avstemme konteringsbilagene mot lønnartsrapporten.
Konteringsrapporten beregnet-AGA skal avstemmes mot lønnsartrapporten beregnet-AGA (lønnartene /320 og /322).
Konteringsrapporten inneholder ikke kontering av avgiftspliktige reiser og lønnsarter for avgiftspliktige akkumulatorer, derfor må disse plusses på konteringsrapporten.
Kunden må avstemme beregnet-AGA mot beregnet-AGA bokført i regnskapssystemet på egen artskonto.
Konteringsrapportene
Det kjøres en konteringsrapport for AGA beregnet.
Velg transaksjonskode PCP0 – Redigere konteringskjøringer. Velg de kjøringene som er kontert i terminen som skal avstemmes. Det kommer en samlesum nederst som skal avstemmes. Se Finne et oppsett på kontonivå for å finne ut hvordan du gjør det.
De etatene som innbetaler arbeidsgiveravgiften, kan bruke konteringsrapporten for tomånedsoppgjøret istedenfor rapport for beregnet-AGA.
Lønnartrapporten
Kjør en lønnsartrapport med variant for beregnet-AGA (lønnsarter /320 og /322).
Velg transaksjonskode PC00_M99_CWTR – lønnsartrapport. Se Lønnsartrapporten for å finne ut hvordan det gjøres. Velg periode fra første til siste dag i den terminen som skal avstemmes. Det kommer en samlesum nederst på lønnsartrapportene som skal brukes til avstemmingene. Se eksemplene under.
Beregnet-AGA.
