Avregningsreturer mottatt i annen valuta enn NOK

Formål

Det kan forekomme at man mottar avregningsreturer i en annen valuta enn norske kroner.

Transaksjonskoder

F-02 – Utligne kreditor

F110 – sjekk at betalingsordrene er slettet (eventuelt slette disse)

F-44 – gjennomfør selve utligningen av kreditoren

Fremgangsmåte

1. Transaksjonskode F-02

Skjermbildet nedenfor presenteres.

Legg inn som følger i felt:

•     Bilagsdato = dagens dato

•     Bilagsart = ba (avregningsretur)

•     Firmakode = aktuell firmakode

•     Konteringsdato = default dagens dato (ikke endre)

•     Periode = default aktuell periode (ikke endre)

•     Valuta/kurs = default NOK (ikke endre)

I delen Første bilagsposisjon (nede til venstre) skal man legge inn som følger i felt:

•     K.nøk. = 21 (kreditorkonto og kreditføring)

•     Konto = Legg inn kreditorkonto for den ansatte

Klikk Enter, skjermbildet nedenfor presenteres.

Legg inn som følger i felt:

•     Beløp = aktuelt beløp i NOK som skal utlignes

I delen Neste bilagsposisjon (nede til venstre) skal man legge inn som følger i felt:

•     K.nøk. = 50

•     Konto = Legg inn hovedbokskonto for utbetalinger for virksomhet

Klikk Enter, skjermbildet nedenfor presenteres.

Legg inn beløpet igjen i felt Beløp og Lagre.

2. Transaksjonskode F110

Ordrene blir normalt slettet i F110 når avregningsretur kommer inn.

Men dette må sjekkes og i tilfelle de ikke er slettet må de slettes.

Hent opp startbildet for F110 og finn aktuell betalingskjøring.

Når du har funnet aktuell betalingskjøring, følg menysti som over, skjermbildet nedenfor presenteres.

Legg inn betalende firmakode og klikk på Utfør, skjermbildet nedenfor presenteres (om ikke betalingsordrer er slettet).

Gå tilbake til startbildet for F110, og velg som vist nedenfor.

Skjermbildet nedenfor presenteres.

Fjern avhukingen for simulering nede til venstre og klikk Utfør, skjermbildet nedenfor presenteres.

Dette er en bekreftelse på at betalingsordre er slettet.

3. Transaksjonskode F-44

Skjermbildet nedenfor presenteres.

Legg inn som følger i felt:

•     Konto = aktuell kreditor

•     Utligningsdato = dagens dato

•     Periode = aktuell periode

•     Firmakode = aktuell firmakode

•     Valuta = NOK

Lagre.