DFØ utfører det meste av remitteringsprosessen. Denne prosessen består av følgende punkter:
•Lage remitteringsforslag
•Kontrollere remitteringsforslag
•Betalingskjøring (godkjenning av forslaget)
•Produsere betalingsfil med sigillering
•Sende fil til bank
•Legge ut betalingsfølgeliste til virksomheter
•Håndtere bankfiler med feil
•Autorisering av betalingsoppdraget
•Innlesing av mottaks- og avregningsretur
Virksomhetene må selv autorisere betalingsoppdragene. I tillegg må en kontaktperson være tilstede når en betalingsfil sendes til banken i tilfelle det kommer feilmeldinger fra banken. Disse returneres til DFØ som eventuelt tar kontakt med virksomheten.
Remitteringsprosessen er stort sett den samme for alle lønnskjøringer, reisekjøringer, enmåneds- og tomånedsoppgjøret. Den eneste forskjell er at for enmåneds- og tomånedsoppgjøret utføres aktiviteter 1 og 2 som del av sjekkliste for disse kjøringene, slik at man starter på aktivitet 3 i sjekkliste for remittering for disse to.
Det fremgår av kjøreplanen når betalingsfilene overføres til banken. Kjøreplanen finner du på DFØs kundesider.
Mottaks- og avregningsreturer blir lagt ut på egne områder for hver virksomhet på DFØ Fildel.